Eurotech S.p.A. (ETH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -602.00K | 4.28M | 1.91M | -1.61M | 3.28M |
| רווח נקי | -9.27M | -36.16M | -3.12M | -1.55M | -10.41M |
| פחת והפחתות | 5.21M | 4.45M | 5.65M | 5.51M | 4.84M |
| מס הכנסה נדחה | -515.00K | 0 | 0 | 2.00K | 1.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 387.00K | 268.00K | 261.00K | 182.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.03M | 8.50M | -3.30M | -7.82M | 6.55M |
| יתרת לקוחות | -2.25M | 7.30M | -714.00K | -6.57M | 5.27M |
| מלאי | 4.33M | 4.62M | 4.28M | -6.84M | 83.00K |
| יתרת ספקים | 531.00K | -2.26M | -7.20M | 5.69M | 2.32M |
| הון חוזר אחר | 1.42M | -1.15M | 334.00K | -97.00K | -1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.00K | 27.10M | 2.41M | 1.98M | 488.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | -4.96M | -3.11M | -13.40M | -5.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -2.24M | -398.00K | -3.89M | -3.67M |
| רכישות, נטו | 278.00K | 400.00K | 0 | -9.45M | 3.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.00K | -16.00K | -1.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.00K | 0 | 51.00K | 61.00K | 34.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.00K | -3.12M | -2.76M | -102.00K | -3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.60M | -4.18M | -2.19M | 1.61M | -8.06M |
| פירעון חוב | -3.23M | -5.56M | -1.13M | 2.10M | -7.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.83M | 2.49M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -492.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.11M | -1.06M | -492.00K | -489.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.46M | 6.17M | 11.43M | 18.11M | 31.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -578.00K | -394.00K | -3.29M | -195.00K | 536.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 285.00K | -5.26M | -6.68M | -13.59M | -9.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17M | 11.43M | 18.11M | 31.70M | 41.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.46M | 6.17M | 11.43M | 18.11M | 31.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -991.00K | -1.18M | -1.24M | -5.50M | -394.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -602.00K | 4.28M | 1.91M | -1.61M | 3.28M |
| הוצאות הוניות | -389.00K | -5.45M | -3.15M | -3.89M | -3.67M |
הנתונים מוצגים ב-EUR