Erg SPA (ERG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.69 | 1.17 | 2.45 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.64 | 1.15 | 2.40 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.91 | 0.53 | 1.08 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.81 | 0.42 | 2.04 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 1.47 | 0.67 | 5.38 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.92B | -2.93B | -2.76B | -2.00B | -1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.33 | 1.44 | 1.10 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.91 | 2.94 | 2.44 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.27 | 0.59 | 2.19 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 2.18 | 3.88 | 5.17 | 5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.95 | 18.70 | 21.58 | 16.08 | 15.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.77 | 4.64 | 4.65 | 3.33 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.46% | 53.24% | 74.53% | 77.71% | 57.21% |
| שיעור EBIT | 27.96% | 27.21% | 36.18% | 45.79% | 31.85% |
| שיעור EBITDA | 63.86% | 63.89% | 72.35% | 75.99% | 64.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.96% | 27.21% | 36.72% | 41.05% | 30.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.21% | 17.60% | 33.06% | 39.16% | 26.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.66% | 8.74% | 23.71% | 24.11% | 53.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.74% | 13.10% | 25.70% | 29.16% | 12.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.78% | 49.62% | 71.72% | 61.58% | 203.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.41% | 64.70% | 90.04% | 95.38% | 84.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 1.13% | 2.77% | 3.44% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.65% | 3.28% | 8.15% | 8.38% | 18.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 3.82% | 5.23% | 6.38% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 2.71% | 3.29% | 4.59% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 1.50% | 3.69% | 4.71% | 10.69% |
| תשואת רווחים | 1.61% | 2.03% | 6.09% | 4.15% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.27 | 5.49 | 4.69 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.52 | 1.52 | 1.35 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 13.51 | 13.92 | 8.02 | 8.25 | 17.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.91 | 1.81 | 1.25 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.63 | 56.88 | -127.95 | -147.71 | 189.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.86 | 111.49 | 66.43 | 77.78 | 315.69 |
| ימי מלאי | 27.02 | 26.22 | 45.50 | 44.25 | 21.04 |
| ימי אשראי מספקים | 88.25 | 80.84 | 239.87 | 269.74 | 146.99 |
| מחזור תפעולי | 147.88 | 137.71 | 111.93 | 122.03 | 336.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.40 | 2.58 | 3.31 | 5.91 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 1.44 | 1.71 | 3.86 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.14 | 1.60 | 2.05 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.65 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.20 | 1.25 | 1.94 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 2.26 | 2.07 | 2.89 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.38 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.50 | 0.66 | 1.19 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.81% | 6.54% | 8.71% | 13.39% | 1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.93 | 48.84 | 15.35 | 24.11 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 4.30 | 3.89 | 5.82 | 6.07 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.61 | 1.34 | 2.02 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.20 | 15.29 | 11.48 | 7.47 | 52.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 8.51 | 5.93 | 4.88 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -0.75 | 2.30 | -0.46 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.61 | 1.34 | 2.02 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 11.23 | 11.37 | 10.03 | 10.98 | 13.44 |
| שווי חברה | 5.52B | 5.40B | 5.36B | 6.18B | 6.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.23 | 11.37 | 10.03 | 10.98 | 13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.17 | 7.26 | 7.26 | 8.34 | 8.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.71 | 25.84 | 21.41 | 10.72 | 75.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 14.39 | 11.07 | 7.01 | 14.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.40 | 4.37 | 4.40 | 4.93 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 13.00 | 13.62 | 14.68 | 14.29 | 13.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 5.30 | 5.12 | 5.05 | 4.96 | 4.77 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.45 | 1.20 | 1.20 | 2.53 |
| נטל מס | 0.44 | 0.50 | 0.72 | 0.62 | 2.03 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.65 | 0.91 | 0.86 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.32 | 4.08 | 2.59 | 4.94 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR