Erg SPA (ERG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 375.39M | 484.17M | 882.52M | 429.78M | 30.59M |
| רווח נקי | 91.94M | 187.09M | 178.67M | 378.94M | 84.41M |
| פחת והפחתות | 272.79M | 277.87M | 224.86M | 278.62M | 206.29M |
| מס הכנסה נדחה | 8.14M | 0 | 0 | -47.73M | -6.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.91M | -50.00M | 193.11M | 67.17M | -97.47M |
| יתרת לקוחות | 552.00K | 27.02M | 53.37M | 100.77M | -120.93M |
| מלאי | -1.55M | -3.27M | -2.32M | -679.00K | 16.73M |
| יתרת ספקים | -55.68M | -7.32M | -4.66M | -89.15M | 120.21M |
| הון חוזר אחר | -29.24M | -50.00M | 146.72M | 1.62M | -399.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.43M | 69.22M | 285.88M | -15.13M | -9.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 169.27M | -707.13M | -316.54M | 758.84M | -727.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.28M | -234.00M | -305.77M | -347.48M | -272.75M |
| רכישות, נטו | -24.20M | -249.21M | -84.57M | -413.28M | -49.63M |
| רכישת השקעות | -78.00K | 0 | -30.51M | -6.78M | -419.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 363.39M | 0 | 11.19M | 257.15M | 8.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.45M | -223.91M | 93.12M | 1.27B | 6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -715.79M | 356.35M | -491.22M | -1.67B | 831.59M |
| פירעון חוב | -531.29M | 589.27M | -52.81M | -1.55B | 1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.79M | -47.00M | -61.36M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -145.36M | -152.00M | -149.54M | -134.58M | -113.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.35M | -33.92M | -227.52M | 16.39M | -152.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 419.83M | 600.97M | 467.57M | 392.81M | 860.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | -1.00K | 0 | 10.00M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -181.13M | 133.40M | 74.76M | -467.54M | 204.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 600.97M | 467.57M | 392.81M | 860.35M | 655.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 419.83M | 600.97M | 467.57M | 392.81M | 860.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.01M | 250.24M | 576.75M | 82.30M | -242.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 375.39M | 484.17M | 882.52M | 661.87M | 177.07M |
| הוצאות הוניות | -166.38M | -233.93M | -305.77M | -347.48M | -272.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR