Aquafil SpA (ECNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.90 | 1.54 | 1.64 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.01 | 0.69 | 0.85 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.85 | 0.56 | 0.65 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.29 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.33 | 0.25 | 0.74 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.40M | -125.37M | -138.09M | -180.64M | -123.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.60 | 0.52 | 0.59 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 2.87 | 2.17 | 3.29 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.77 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.67 | 0.58 | 0.69 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.49 | 4.77 | 4.14 | 5.60 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.36 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.10 | 0.43 | -0.17 | -0.54 | 4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.13 | 2.94 | 4.09 | 2.16 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.37 | 4.49 | 6.75 | 8.45 | 7.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 3.73 | 3.81 | 6.38 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.08% | 22.99% | 20.20% | 27.90% | 29.83% |
| שיעור EBIT | 3.44% | 1.28% | 0.36% | -1.69% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | 13.00% | 10.62% | 10.33% | 6.97% | 13.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.51% | 1.28% | -0.62% | -1.55% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.81% | -0.93% | -3.30% | -4.55% | 5.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.70% | -0.88% | -3.01% | -4.52% | 4.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.70% | -0.88% | -3.01% | -4.52% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.91% | 94.85% | 91.11% | 99.45% | 79.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -23.08% | -72.31% | 529.55% | 293.40% | 98.16% |
| תשואה על הנכסים | -0.55% | -0.75% | -2.49% | -3.69% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.60% | -3.58% | -10.30% | -20.64% | 16.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.26% | 1.59% | -0.80% | -1.93% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 1.23% | -0.59% | -1.56% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | -0.78% | -2.61% | -3.88% | 4.24% |
| תשואת רווחים | -3.08% | -3.86% | -21.17% | -14.83% | 9.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.03 | 25.55 | 20.91 | 21.82 | 20.47 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 2.84 | 3.96 | 3.57 | 3.82 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 1.27 | 2.18 | 2.18 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.70 | 2.32 | 2.28 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 3.54 | 3.86 | 3.35 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.46 | 172.32 | 92.41 | 82.22 | 120.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.25 | 14.29 | 17.45 | 16.73 | 17.84 |
| ימי מלאי | 155.45 | 286.44 | 167.06 | 167.75 | 198.03 |
| ימי אשראי מספקים | 85.24 | 128.41 | 92.11 | 102.26 | 95.48 |
| מחזור תפעולי | 175.70 | 300.73 | 184.52 | 184.48 | 215.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.34 | 0.43 | 1.37 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.13 | 0.03 | 0.71 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.40 | 0.67 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.38 | 0.06 | 0.52 | 3.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 1.62 | 1.07 | 1.52 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.57 | 1.62 | 1.07 | 2.06 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.36% | 9.29% | 1.91% | 20.59% | -16.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.04 | -25.93 | -4.72 | -6.75 | 10.77 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.30 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.93 | 0.49 | 1.39 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 10.77 | 52.28 | 4.86 | -6.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 4.11 | 3.31 | 2.51 | -23.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 0.32 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.93 | 0.49 | 1.39 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 5.87 | 5.19 | 10.76 | 6.16 |
| שווי חברה | 320.50M | 333.50M | 290.47M | 428.59M | 571.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 5.87 | 5.19 | 10.76 | 6.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.62 | 0.54 | 0.75 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.53 | 29.50 | 197.06 | 11.94 | -10.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 11.26 | 12.49 | 6.16 | -43.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.38 | 1.20 | 2.36 | 1.80 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.50 | 2.94 | 2.47 | 3.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.93 | 6.10 | 10.06 | 11.28 | 13.39 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.30 | -0.51 | 0.57 |
| נטל מס | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 0.99 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.24 | -0.72 | -9.14 | 2.69 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.99 | -6.31 | -1.43 | -2.69 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR