Aquafil SpA (ECNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.61M | 23.26M | 69.59M | -13.12M | 89.05M |
| רווח נקי | -4.69M | -16.31M | -25.85M | 29.15M | 10.67M |
| פחת והפחתות | 49.92M | 54.06M | 49.50M | 47.85M | 42.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -4.39M | -2.77M | 458.00K | 1.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.14M | -9.66M | 55.97M | -84.67M | 30.13M |
| יתרת לקוחות | -1.68M | 6.69M | 3.24M | 2.72M | -9.09M |
| מלאי | 16.74M | -4.30M | 71.32M | -83.47M | -26.32M |
| יתרת ספקים | -29.05M | -8.15M | -10.83M | 245.00K | 57.40M |
| הון חוזר אחר | -1.15M | -3.90M | -7.75M | -4.17M | 8.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -482.00K | -443.00K | -7.26M | -5.45M | 4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.21M | -24.03M | -33.22M | -38.63M | -40.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.78M | -25.07M | -29.16M | -39.03M | -39.61M |
| רכישות, נטו | 560.00K | 975.00K | 608.00K | -146.00K | 353.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -112.00K | -155.00K | -160.00K | -1.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 160.00K | -353.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 184.00K | -3.91M | 539.00K | 381.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.78M | -26.53M | 10.62M | 9.78M | -105.10M |
| פירעון חוב | 42.98M | -61.37M | 28.02M | 40.76M | -93.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 38.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -597.00K | -5.47M | -2.55M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.99M | -6.05M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.21M | -3.49M | -4.82M | -19.46M | -9.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.55M | 130.37M | 157.66M | 110.68M | 152.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.18M | -27.30M | 46.98M | -41.97M | -56.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.37M | 157.66M | 110.68M | 152.66M | 208.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.55M | 130.37M | 157.66M | 110.68M | 152.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.31M | 1.47M | 35.90M | -52.15M | 49.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.61M | 23.26M | 69.59M | -13.12M | 89.05M |
| הוצאות הוניות | -18.31M | -21.78M | -33.78M | -39.03M | -39.61M |
הנתונים מוצגים ב-EUR