DiaSorin S.p.A. (DIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.47 | 3.51 | 3.07 | 3.10 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.81 | 2.26 | 2.08 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.33 | 1.25 | 0.88 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.68 | 1.30 | 0.97 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.01 | 1.39 | 9.34 | 3.09 | 3.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -727.26M | -553.95M | -538.72M | -690.78M | -814.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.50 | 0.56 | 0.78 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.81 | 1.84 | 2.09 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 1.37 | 5.21 | 2.23 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.20 | 12.44 | 9.37 | 7.37 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.55 | 14.58 | 18.65 | 21.92 | 24.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 1.44 | 1.68 | 2.74 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.48% | 58.57% | 65.91% | 64.55% | 66.17% |
| שיעור EBIT | 22.49% | 25.49% | 22.79% | 20.08% | 26.48% |
| שיעור EBITDA | 30.83% | 36.22% | 33.67% | 29.04% | 35.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.82% | 25.49% | 21.80% | 18.83% | 25.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.83% | 17.74% | 20.46% | 17.52% | 23.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.11% | 13.02% | 15.87% | 13.92% | 17.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.11% | 12.55% | 15.79% | 13.80% | 17.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.97% | 73.41% | 77.59% | 79.44% | 73.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.38% | 69.61% | 93.85% | 93.04% | 92.79% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 5.42% | 5.69% | 4.98% | 7.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.91% | 9.82% | 10.44% | 10.39% | 15.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.15% | 12.87% | 8.53% | 7.48% | 11.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 8.23% | 6.48% | 5.68% | 8.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.79% | 14.37% | 11.03% | 9.69% | 13.80% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 4.05% | 3.38% | 3.08% | 3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.38 | 5.95 | 6.09 | 5.78 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 4.55 | 4.06 | 4.04 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.48 | 1.17 | 1.29 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.41 | 4.67 | 4.37 | 4.48 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 2.57 | 1.75 | 1.65 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.30 | 227.75 | 280.89 | 255.74 | 219.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.46 | 61.30 | 59.97 | 63.12 | 59.00 |
| ימי מלאי | 217.36 | 246.65 | 310.83 | 282.93 | 242.93 |
| ימי אשראי מספקים | 64.53 | 80.20 | 89.91 | 90.31 | 82.59 |
| מחזור תפעולי | 266.83 | 307.95 | 370.80 | 346.05 | 301.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.58 | 6.13 | 6.42 | 5.59 | 6.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.34 | 3.67 | 4.28 | 4.78 | 4.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 2.46 | 2.14 | 0.82 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.60 | 0.67 | 0.85 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.57 | 1.70 | 1.98 | 2.98 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.94 | 2.49 | 3.00 | 6.85 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.43 | 0.35 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.42% | 5.34% | 4.30% | 5.12% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.81 | 24.86 | 29.57 | 32.52 | 31.26 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 3.21 | 4.69 | 4.53 | 5.53 |
| מכפיל הון | 3.13 | 2.42 | 3.09 | 3.38 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 18.72 | 23.27 | 19.53 | 27.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 11.20 | 15.50 | 16.68 | 19.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | -1.37 | 1.70 | -1.04 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 2.42 | 3.09 | 3.38 | 4.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.89 | 10.32 | 15.62 | 18.33 | 18.01 |
| שווי חברה | 4.78B | 4.46B | 6.23B | 6.11B | 8.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.89 | 10.32 | 15.62 | 18.33 | 18.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 3.74 | 5.26 | 5.32 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 21.77 | 26.07 | 22.95 | 31.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 13.03 | 17.37 | 19.60 | 22.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.36 | -3.81 | 3.57 | -0.42 | -2.48 |
| הון עצמי למניה | 25.44 | 28.32 | 32.23 | 27.60 | 26.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 31.18 | 21.36 | 21.21 | 20.60 | 23.57 |
| רווח נקי למניה | 3.78 | 2.78 | 3.37 | 2.87 | 4.17 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.70 | 0.90 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.28 | 1.92 | 1.95 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR