DiaSorin S.p.A. (DIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.76M | 358.78M | 311.66M | 389.34M | 400.66M |
| רווח נקי | 150.04M | 187.00M | 159.85M | 240.11M | 310.73M |
| פחת והפחתות | 128.25M | 129.04M | 136.88M | 153.27M | 95.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -12.99M | 22.99M | -32.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.11M | 11.04M | 10.18M | 9.54M | 6.43M |
| שינוי בהון החוזר | 55.03M | 35.40M | -29.71M | -27.41M | -8.73M |
| יתרת לקוחות | 5.12M | 8.71M | 18.47M | 3.98M | -7.18M |
| מלאי | 34.06M | -16.98M | -4.77M | -26.23M | -905.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.57M | -4.87M | 19.43M | 6.79M |
| הון חוזר אחר | 15.85M | 42.10M | -38.54M | -24.60M | -7.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66M | -3.70M | 47.44M | -9.15M | 28.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.52M | -49.81M | -29.10M | -231.95M | -1.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.73M | -52.12M | -113.24M | -113.69M | -117.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 43.54M | 21.30M | -1.50B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -139.57M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 40.60M | 118.27M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -82.79M | 2.32M | -22.07M | -118.27M | 6.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -351.18M | -259.13M | -235.96M | -333.04M | 1.26B |
| פירעון חוב | -191.36M | -235.41M | -158.46M | -116.14M | 1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 37.56M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -18.53M | -159.85M | -8.58M |
| דיבידנדים ששולמו | -63.54M | -61.28M | -58.97M | -57.05M | -54.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -235.41M | -158.46M | -116.14M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.80M | 344.27M | 280.31M | 241.78M | 403.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.54M | 14.11M | -8.06M | 14.41M | 17.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -178.47M | 63.96M | 38.54M | -161.24M | 63.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.27M | 280.31M | 241.78M | 403.02M | 339.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.80M | 344.27M | 280.31M | 241.78M | 403.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.08M | 239.07M | 266.20M | 275.66M | 283.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.76M | 358.78M | 311.66M | 389.34M | 400.66M |
| הוצאות הוניות | -137.68M | -119.72M | -45.47M | -113.69M | -117.37M |
הנתונים מוצגים ב-EUR