DigiTouch SpA (DGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.24 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.23 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.42 | 0.62 | 0.30 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.28M | -5.35M | -5.48M | -7.46M | -2.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.59 | 0.65 | 0.78 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.91 | 2.83 | 2.95 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.50 | 0.73 | 0.76 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 3.95 | 3.81 | 4.81 | 10.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.95 | 1.01 | 1.12 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 1.68 | 0.96 | 1.35 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.26% | 16.66% | 65.69% | 18.10% | 48.00% |
| שיעור EBIT | 11.91% | 5.26% | 10.56% | 8.69% | 9.95% |
| שיעור EBITDA | 19.17% | 12.35% | 17.85% | 15.50% | 15.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.91% | 11.07% | 10.53% | 8.64% | 9.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.06% | 8.37% | 7.79% | 6.90% | 8.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.53% | 4.74% | 4.15% | 4.54% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 4.74% | 4.15% | 4.54% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.08% | 56.63% | 53.28% | 65.82% | 65.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.05% | 75.64% | 73.99% | 79.88% | 91.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.92% | 3.12% | 3.04% | 3.59% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.64% | 9.07% | 8.58% | 10.57% | 14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.26% | 13.42% | 14.48% | 11.83% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 6.37% | 6.24% | 6.39% | 8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.60% | 4.98% | 4.97% | 5.96% | 7.52% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 6.83% | 6.63% | 6.70% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.38 | 1.77 | 2.05 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 6.34 | 2.81 | 4.99 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 78.49 | 144.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.31 | 20.73 | 19.56 | 18.12 | 16.54 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.84 | 7.28 | 7.99 | 6.16 | 6.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.53 | 206.46 | 75.84 | 109.71 | 25.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.95 | 264.04 | 205.70 | 178.21 | 165.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 2.53 |
| ימי אשראי מספקים | 76.42 | 57.58 | 129.86 | 73.14 | 142.22 |
| מחזור תפעולי | 230.95 | 264.04 | 205.70 | 182.86 | 168.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.17 | 0.30 | 0.15 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.10 | 0.27 | 0.12 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.57 | 0.90 | 0.82 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.01 | 1.67 | 5.32 | 2.85 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.10 | 2.35 | 9.66 | 5.46 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.20 | 0.33 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.24% | 5.11% | 14.72% | 5.61% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.33 | 15.08 | 15.09 | 14.92 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.33 | 1.30 | 1.58 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 19.57 | 6.79 | 17.83 | 27.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 11.23 | 6.09 | 14.56 | 13.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 1.81 | -0.75 | -0.90 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.33 | 1.30 | 1.58 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 7.29 | 4.47 | 5.72 | 5.63 |
| שווי חברה | 32.38M | 35.36M | 31.95M | 38.92M | 37.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 7.29 | 4.47 | 5.72 | 5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.90 | 0.80 | 0.89 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.93 | 25.41 | 8.66 | 23.34 | 32.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 14.58 | 7.76 | 19.06 | 15.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.23 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2.86 | 2.82 | 2.94 | 3.16 | 3.11 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| נטל מס | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.59 | 0.74 | 0.79 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.30 | 2.48 | 1.02 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR