DigiTouch SpA (DGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43M | 4.12M | 2.04M | 2.41M | 4.19M |
| רווח נקי | 1.86M | 1.66M | 1.99M | 2.48M | 458.12K |
| פחת והפחתות | 2.78M | 2.92M | 2.99M | 2.49M | 3.76M |
| מס הכנסה נדחה | 1.42M | -101.47K | -104.99K | 126.31K | 12.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -446.63K | 75.82K | -1.74M | -1.88M | 563.46K |
| יתרת לקוחות | -5.68M | -344.52K | -2.19M | -4.19M | -410.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 152.77K | -7.03K | -84.69K |
| יתרת ספקים | 2.74M | -2.79M | -2.03M | 1.60M | -284.13K |
| הון חוזר אחר | 2.49M | 3.21M | 2.33M | 728.93K | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.20M | -539.63K | -1.20M | -816.95K | -598.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -448.89K | -7.27M | -1.42M | -4.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -489.25K | -194.22K | -374.17K | -1.26M | -623.32K |
| רכישות, נטו | -317.78K | 0 | -6.60M | 0 | -3.38M |
| רכישת השקעות | -8.29K | -60.00K | -1.10M | -166.87K | -415.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.07K | 37.28K | 2.64K | 0 | 561.10K |
| פעילויות השקעה אחרות | -544.47K | -231.95K | 803.85K | -676.00K | -561.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.82M | -3.52M | 2.76M | -105.96K | -380.00K |
| פירעון חוב | -230.89K | -1.44M | 3.64M | 649.81K | -81.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 359.00 | 0 | 219.17K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -277.53K | -821.89K | -560.76K | -309.87K | -159.90K |
| דיבידנדים ששולמו | -414.72K | -347.42K | -342.99K | -274.90K | -138.97K |
| פעילויות מימון אחרות | -277.17K | -596.22K | -752.56K | -171.00K | -3.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 5.73M | 5.58M | 8.04M | 7.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.75M | 145.23K | -2.47M | 880.79K | -602.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.73M | 5.58M | 8.05M | 7.16M | 7.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 5.73M | 5.58M | 8.04M | 7.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39M | 3.69M | 1.67M | 1.15M | 3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43M | 4.12M | 2.04M | 2.41M | 4.19M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -426.17K | -374.17K | -1.26M | -623.32K |
הנתונים מוצגים ב-EUR