Italian Design Brands SpA (DEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.13 | 1.16 | 1.29 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 1.02 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.37 | 0.24 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.46 | 1.66 | 0.97 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -122.20M | -174.16M | -136.39M | -159.34M | -120.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 1.11 | 0.61 | 1.19 | 2.16 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.53 | 0.38 | 0.54 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.39 | 0.21 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.65 | 2.76 | 3.08 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | -1.22 | 0.53 | 1.51 | 1.74 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.08 | -2.23 | 2.82 | 3.09 | 8.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.12 | 0.29 | 0.59 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.98 | 6.51 | 4.25 | 7.99 | 4.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | 4.24 | 1.22 | 2.20 | 6.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.98% | 24.71% | 61.03% | 33.58% | 37.54% |
| שיעור EBIT | -28.87% | -6.97% | 10.88% | 16.38% | 1.68% |
| שיעור EBITDA | -18.47% | 7.63% | 17.83% | 22.25% | 6.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.57% | -6.97% | 8.45% | 12.12% | 11.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.67% | -5.06% | 7.88% | 12.89% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.31% | -5.53% | 5.52% | 9.66% | -2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.19% | -5.53% | 5.52% | 9.71% | -2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.25% | 109.26% | 70.04% | 74.99% | -524.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.42% | 72.63% | 93.24% | 106.36% | 5.05% |
| תשואה על הנכסים | -2.55% | -3.25% | 3.80% | 5.89% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.23% | -11.86% | 10.50% | 18.14% | -10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.53% | -5.87% | 8.32% | 10.03% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.90% | -5.30% | 5.34% | 7.03% | -56.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.59% | -6.36% | 7.60% | 12.08% | -4.22% |
| תשואת רווחים | -12.10% | -15.58% | 7.59% | 11.06% | -1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.82 | 6.30 | 6.63 | 8.37 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 4.09 | 2.36 | 3.75 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 3.95 | 3.93 | 5.61 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 4.39 | 5.18 | 4.71 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.61 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.70 | 14.45 | 10.93 | 57.42 | -10.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.12 | 65.86 | -4.10 | 22.92 | -3.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.37 | 62.71 | 57.92 | 55.09 | 43.61 |
| ימי מלאי | 77.89 | 92.50 | 92.78 | 65.05 | 61.96 |
| ימי אשראי מספקים | 54.14 | 89.34 | 154.80 | 97.23 | 109.47 |
| מחזור תפעולי | 145.26 | 155.20 | 150.70 | 120.15 | 105.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.57 | 1.47 | 0.81 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.15 | 1.22 | 0.52 | 0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.41 | 0.24 | 0.29 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.27 | 0.83 | 0.64 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.37 | 6.02 | 2.53 | 10.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.37 | 6.02 | 2.78 | 10.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.38 | 0.11 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.67% | 3.67% | 13.84% | 5.01% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.82 | -6.39 | 13.18 | 9.04 | -50.84 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.73 | 0.87 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.76 | 1.38 | 1.64 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.46 | 27.26 | 7.22 | 19.95 | 12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 7.41 | 6.02 | 12.78 | 11.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.32 | -0.01 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.76 | 1.38 | 1.64 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | -2.91 | 8.89 | 5.30 | 6.13 | 30.48 |
| שווי חברה | 186.84M | 217.25M | 306.23M | 395.19M | 385.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.91 | 8.89 | 5.30 | 6.13 | 30.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.68 | 0.94 | 1.36 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.90 | 52.12 | 9.38 | 31.13 | 16.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 14.17 | 7.82 | 19.95 | 14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -3.05 | -2.43 | -3.66 | -2.79 |
| הון עצמי למניה | 3.24 | 5.54 | 6.38 | 6.33 | 2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.09 | 0.30 | 0.25 | 6.24 |
| הכנסות למניה | 5.81 | 11.89 | 12.14 | 11.88 | 7.41 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.66 | 0.67 | 1.15 | -0.22 |
| נטל מס | 1.17 | 1.09 | 0.70 | 0.75 | -5.24 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.98 | -0.87 | 2.19 | 0.71 | -4.34 |
הנתונים מוצגים ב-EUR