Italian Design Brands SpA (DEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.33M | 39.17M | 19.81M | 25.74M | 28.40M |
| רווח נקי | -17.70M | 17.90M | 28.01M | -5.93M | 11.40M |
| פחת והפחתות | 46.74M | 22.54M | 17.00M | 9.30M | 8.06M |
| מס הכנסה נדחה | 1.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.74M | -946.00K | -16.70M | -2.77M | -3.08M |
| יתרת לקוחות | 6.92M | -6.28M | -8.34M | -2.88M | -2.41M |
| מלאי | -385.00K | -229.00K | -2.74M | -2.77M | -2.19M |
| יתרת ספקים | -2.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.56M | 5.57M | -5.61M | 2.87M | 1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.67M | -334.00K | -8.50M | 25.14M | 12.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.32M | -21.43M | -110.25M | -17.82M | -13.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.16M | -5.80M | -6.77M | -2.48M | -2.68M |
| רכישות, נטו | -40.70M | 0 | -42.36M | -13.98M | -9.93M |
| רכישת השקעות | -7.92M | -15.16M | -60.77M | -1.35M | -800.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.26M | 231.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.80M | -699.00K | -347.00K | -1.00K | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.81M | -25.51M | 88.91M | 1.73M | -23.69M |
| פירעון חוב | 57.08M | -15.44M | 27.32M | 1.35M | -26.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.70M | 0 | 70.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.13M | -1.88M | -47.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -700.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.84M | -8.20M | -7.78M | 385.00K | 2.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.50M | 33.68M | 41.46M | 42.98M | 33.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.82M | -7.78M | -1.52M | 9.65M | -8.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.68M | 41.46M | 42.98M | 33.33M | 42.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.50M | 33.68M | 41.46M | 42.98M | 33.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.17M | 32.66M | 12.69M | 23.25M | 25.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.33M | 39.17M | 19.81M | 25.74M | 28.40M |
| הוצאות הוניות | -11.16M | -6.50M | -7.12M | -2.48M | -2.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR