Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A (DEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 0.82 | 1.14 | 0.83 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.72 | 1.00 | 0.69 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 0.25 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.49 | 0.65 | 0.42 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 3.82 | 3.56 | 1.26 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.13M | -21.75M | -19.09M | -16.50M | -7.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.64 | 1.64 | 1.44 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 2.30 | 2.10 | 0.85 | 23.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.23 | 9.27 | 99.46 | 12.89 | 9.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.21 | 1.98 | 1.77 | 2.17 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.06 | 0.13 | 1.16 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.21% | 100.62% | 59.32% | 50.14% | 90.04% |
| שיעור EBIT | 27.81% | 26.89% | 25.64% | 16.35% | 12.85% |
| שיעור EBITDA | 42.43% | 41.99% | 41.26% | 34.44% | 34.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.73% | 28.16% | 25.64% | 34.79% | 12.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.32% | 23.85% | 25.38% | 27.03% | 11.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.61% | 16.11% | 17.11% | 10.11% | 8.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.26% | 16.68% | 17.19% | 19.37% | 8.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.59% | 67.52% | 67.40% | 37.39% | 71.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.18% | 84.71% | 98.99% | 77.69% | 89.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 4.59% | 4.31% | 1.85% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 7.53% | 7.06% | 2.66% | 3.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.58% | 11.01% | 8.22% | 7.55% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.75% | 7.35% | 5.30% | 5.09% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 5.50% | 5.24% | 2.34% | 2.29% |
| תשואת רווחים | 11.70% | 9.90% | 8.94% | 3.72% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 3.00 | 3.51 | 2.62 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 0.04 | -0.02 | 1.53 | 2.00 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 0.08 | -0.06 | 3.44 | 4.21 | 0.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.28 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.70 | -27.04 | 53.07 | -57.51 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,611.35 | 11,069.61 | -28.12 | 43.57 | -174.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.60 | 121.62 | 104.00 | 139.36 | 104.39 |
| ימי מלאי | 4,543.40 | -5,788.53 | 105.99 | 86.72 | 387.47 |
| ימי אשראי מספקים | 10,308.35 | -16,736.52 | 238.11 | 182.51 | 666.10 |
| מחזור תפעולי | 4,697.00 | -5,666.91 | 209.99 | 226.08 | 491.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 2.30 | 2.31 | 1.23 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.69 | 0.37 | -0.35 | 0.20 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.92 | 1.93 | 2.66 | 1.03 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | 0.16 | -0.15 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 1.05 | 0.84 | 1.19 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 1.19 | 0.87 | 1.19 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 1.25 | 1.31 | 0.59 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.46 | 0.55 | 0.36 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.45% | 4.51% | -4.31% | 2.18% | 2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 10.12 | 11.19 | 26.87 | 26.14 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.63 | 1.91 | 2.72 | 2.16 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.58 | 22.17 | -23.20 | 45.78 | 40.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 3.53 | 3.48 | 7.46 | 10.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.91 | 0.10 | -9.41 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.97 | 3.93 | 4.77 | 9.04 | 7.91 |
| שווי חברה | 69.02M | 65.08M | 64.86M | 54.82M | 33.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 3.93 | 4.77 | 9.04 | 7.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.65 | 1.97 | 3.12 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.57 | 22.51 | -23.83 | 52.51 | 50.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 3.58 | 3.57 | 8.55 | 12.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.20 | 7.97 | 7.22 | 8.99 | 10.11 |
| הון עצמי למניה | 10.75 | 10.64 | 10.18 | 12.78 | 11.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5.18 | 4.98 | 4.20 | 3.37 | 4.24 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 0.80 | 0.72 | 0.34 | 0.35 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.37 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.89 | 0.99 | 1.65 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 2.76 | 3.20 | 3.54 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR