Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A (DEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.17M | 18.15M | 6.41M | 2.65M |
| רווח נקי | 6.57M | 5.67M | 1.81M | 1.04M |
| פחת והפחתות | 5.95M | 5.05M | 3.18M | 2.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.26M | 3.64M | 672.00K | -1.09M |
| יתרת לקוחות | -1.45M | -3.78M | -2.96M | 782.00K |
| מלאי | 49.63K | -1.81M | -757.00K | -281.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.66M | 9.23M | 4.39M | -1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 386.83K | 3.79M | 741.00K | 162.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.19M | -20.87M | -5.37M | -1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.67M | -15.01M | -3.84M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -517.74K | -5.87M | -1.53M | -257.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60M | 11.04M | 274.00K | -1.11M |
| פירעון חוב | 375.81K | 3.81M | 275.00K | -933.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.95M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98M | -720.07K | 0 | -180.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.02M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.51M | 12.14M | 1.32M | -442.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.37M | 8.32M | 1.32M | -442.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.14M | 3.82M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.51M | 12.14M | 1.32M | -442.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.89M | -2.72M | 1.04M | 672.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.17M | 18.15M | 6.41M | 2.65M |
| הוצאות הוניות | -15.27M | -20.87M | -5.37M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR