Directa SIM S.p.A. (D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.22 | 1.68 | 1.68 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0 | 0.22 | 1.68 | 1.68 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.48 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.95M | -78.36M | 41.79M | 32.06M | 24.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.23 | 1.77 | 1.50 | 1.45 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 2.90 | 2.68 | 2.59 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.18 | 0.27 | 1.94 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 69.32 | 7.08 | 2.28 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 1.74 | 1.55 | 0.84 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.78 | 4.98 | 3.78 | 3.20 | 3.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 4.01 | 2.58 | 2.97 | 5.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.83% | 74.66% | 76.16% | 21.09% | 12.22% |
| שיעור EBIT | 33.49% | 36.20% | 36.71% | 42.28% | 23.80% |
| שיעור EBITDA | 35.67% | 38.83% | 42.15% | 34.57% | 29.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.99% | 36.72% | 36.71% | 29.94% | 23.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.49% | 36.20% | 36.70% | 29.15% | 23.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.10% | 25.08% | 24.67% | 20.07% | 17.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.10% | 25.08% | 24.58% | 20.07% | 17.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.00% | 69.27% | 67.21% | 68.83% | 75.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.67% | 98.60% | 99.99% | 97.39% | 98.67% |
| תשואה על הנכסים | 7.74% | 8.26% | 9.19% | 8.41% | 6.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.04% | 23.99% | 24.63% | 21.79% | 18.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.71% | 33.48% | 32.25% | 28.65% | 21.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.39% | 9.74% | 11.21% | 19.72% | 16.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.82% | 8.35% | 9.29% | 8.64% | 6.26% |
| תשואת רווחים | 9.12% | 12.93% | 14.90% | 12.60% | 9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.48 | 0.51 | 4.98 | 0.61 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 0.72 | 0.64 | 0.46 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 173.11 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.65 | 27.57 | 20.72 | 15.88 | 13.39 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | -3.62 | 1.07 | 1.23 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.36 | 210.21 | -494.96 | -195.48 | -204.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 763.27 | 715.75 | 73.35 | 597.21 | 231.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 460.91 | 505.54 | 568.31 | 794.80 | 436.03 |
| מחזור תפעולי | 763.27 | 715.75 | 73.35 | 599.32 | 231.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.09 | 0.96 | 0.84 | 1.41 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.08 | 0.95 | 0.83 | 1.37 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 260.20 | 3.12 | 4.70 | 7.18 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 260.20 | 121.60 | 88.25 | 39.26 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.19 | 0.23 | 0.48 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.06 | 0.36 | 0.35 | 0.65 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.59% | 18.31% | 20.69% | 39.51% | 6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.88 | 7.76 | 6.71 | 7.93 | 10.75 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 1.94 | 1.66 | 1.59 | 1.89 |
| מכפיל הון | 2.86 | 1.85 | 1.65 | 1.73 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.40 | 5.46 | 4.83 | 2.53 | 14.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 5.42 | 4.78 | 2.47 | 10.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | 0.67 | 0.18 | 0.27 | -3.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 1.85 | 1.65 | 1.73 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 11.42 | 9.00 | 6.51 | 7.57 | 11.37 |
| שווי חברה | 223.22M | 175.73M | 125.19M | 107.02M | 107.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.42 | 9.00 | 6.51 | 7.57 | 11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.07 | 3.49 | 2.74 | 2.62 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.87 | 9.85 | 8.01 | 4.16 | 25.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 9.76 | 7.92 | 4.06 | 19.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.50 | 2.72 | 2.37 | 1.86 | 1.64 |
| הון עצמי למניה | 2.59 | 2.80 | 2.44 | 2.01 | 1.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.92 | 2.68 | 2.43 | 2.18 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 0.44 | 0.34 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.13 | 0.39 | 0.12 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.68 | 1.43 | 1.40 | 3.22 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR