Directa SIM S.p.A. (D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00M | 15.81M | 26.38M | 5.60M | 5.10M |
| רווח נקי | 12.61M | 11.26M | 8.20M | 5.60M | 5.23M |
| פחת והפחתות | 1.32M | 2.49M | 1.90M | 1.91M | 1.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.33M | 2.33M | 15.61M | 1.56M | -2.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.33M | 2.33M | 15.61M | 1.56M | -2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 734.73K | -257.60K | 664.49K | 303.96K | 276.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.11M | -651.87K | -1.91M | -5.75M | -1.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -179.19K | -1.27M | -1.44M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -453.30K | -330.34K |
| רכישת השקעות | -18.09M | 0 | 0 | -3.89M | 1.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.22M | 13.31M | 3.21M | 32.21K | 42.90K |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.97M | -472.68K | -3.85M | -32.22K | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 2.21M | 0 | 4.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.21M | 0 | 4.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.82M | 15.94M | 777.76K | -25.89M | -29.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 0 | 0 | -7.91M | -30.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.12M | 15.16M | 26.67M | -4.28M | -22.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.94M | 777.76K | -25.89M | -29.51M | -7.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.82M | 15.94M | 777.76K | -25.89M | -29.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.85M | 15.63M | 25.70M | 4.16M | 3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00M | 15.81M | 26.38M | 9.37M | 5.10M |
| הוצאות הוניות | -148.00K | -179.19K | -671.87K | -1.44M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR