Cyberoo S.p.A. (CYB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.68 | 2.32 | 3.31 | 1.47 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.68 | 2.27 | 3.22 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.33 | 0.52 | 1.28 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 0.46 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.14 | 0.66 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.84 | 3.19 | 4.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.36M | 4.36M | 11.21M | 9.13M | 2.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.16 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 1.71 | 1.75 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 3.19 | 3.77 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 14.24 | 12.41 | 28.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -2.61 | -0.04 | -0.43 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.58% | 30.58% | 80.56% | 33.22% | 65.81% |
| שיעור EBIT | 13.82% | 13.82% | 28.86% | 30.41% | 24.72% |
| שיעור EBITDA | 27.22% | 27.22% | 42.37% | 45.86% | 38.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.90% | 28.90% | 29.65% | 29.96% | 39.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.23% | 12.23% | 26.78% | 28.00% | 23.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 8.23% | 18.80% | 19.54% | 15.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 8.23% | 18.80% | 19.54% | 15.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.30% | 67.30% | 70.20% | 69.78% | 67.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.33% | 42.33% | 90.32% | 93.48% | 59.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 3.52% | 10.29% | 11.04% | 10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.90% | 7.61% | 17.60% | 19.32% | 18.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.03% | 16.03% | 22.92% | 21.32% | 40.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.78% | 10.78% | 15.08% | 13.43% | 29.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 4.74% | 13.92% | 15.07% | 15.18% |
| תשואת רווחים | 4.07% | 5.63% | 5.01% | 3.19% | 3.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.64 | 1.10 | 1.59 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.36 | 1.71 | 4.68 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 6.51 | 18.75 | 7.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.07 | 9.07 | 9.21 | 11.49 | 11.26 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.57 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.29 | 1.39 | 1.86 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.80 | 138.80 | 174.15 | 170.86 | 68.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.59 | 222.59 | 331.41 | 229.36 | 200.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 56.03 | 19.47 | 48.50 |
| ימי אשראי מספקים | 83.79 | 83.79 | 213.29 | 77.97 | 180.34 |
| מחזור תפעולי | 222.59 | 222.59 | 387.44 | 248.83 | 248.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.25 | -0.09 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | -2.22 | 0.04 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.11 | 10.11 | 0.31 | 1.04 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.11 | 10.11 | 0.31 | 1.04 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.28 | 0.89 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.07 | 0.24 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.28% | 27.91% | -4.32% | 0.16% | 1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.60 | 17.76 | 19.97 | 31.30 | 30.08 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 1.46 | 3.75 | 6.12 | 4.78 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.35 | 3.51 | 6.05 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 3.58 | -23.16 | 615.00 | 57.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 3.23 | 51.51 | 25.55 | 17.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.33 | 1.39 | 0.83 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.35 | 3.51 | 6.05 | 5.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 2.76 | 8.82 | 12.90 | 12.24 |
| שווי חברה | 32.52M | 18.78M | 87.00M | 120.04M | 81.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 2.76 | 8.82 | 12.90 | 12.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.75 | 3.74 | 5.92 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.19 | 1.84 | -23.05 | 595.00 | 56.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 1.66 | 51.28 | 24.72 | 17.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.50 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.50 | 5.50 | 0.39 | 1.23 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR