Cyberoo S.p.A. (CYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31M | 1.70M | 4.86M | 4.78M | 615.99K |
| רווח נקי | 2.06M | 4.38M | 3.96M | 2.79M | 170.56K |
| פחת והפחתות | 3.35M | 3.15M | 3.13M | 2.34M | 2.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.20M | -5.97M | -2.33M | -374.58K | -2.32M |
| יתרת לקוחות | 3.86M | -7.26M | -2.76M | -3.97M | -3.43M |
| מלאי | 41.50K | -46.78K | -80.10K | -171.21K | -53.40K |
| יתרת ספקים | 0 | 327.46K | -1.22M | 2.15M | 658.38K |
| הון חוזר אחר | 1.30M | 798.84K | 1.74M | 1.62M | 1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 703.75K | 140.86K | 91.14K | 31.23K | 758.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.98M | -5.24M | -4.35M | -1.86M | -3.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12M | -1.38M | -895.25K | -3.33M | -3.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 215.41K | 323.09K | 350.22K | -3.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.67K | -350.22K | -2.44K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.72K | 0 | 1.13M | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.86M | -3.87M | -3.44M | 350.22K | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.92M | 529.92K | 4.50M | -86.94K | 922.47K |
| פירעון חוב | 0 | 529.92K | 2.96M | -122.20K | 112.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.54M | 385.16K | 809.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -330.75K | 0 | 0 | -349.90K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.45M | 9.46M | 4.45M | 1.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -3.01M | 5.01M | 2.84M | -1.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 9.46M | 4.45M | 1.61M | 3.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.45M | 9.46M | 4.45M | 1.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.19M | -3.77M | 201.75K | 1.45M | -2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31M | 1.70M | 4.86M | 4.78M | 615.99K |
| הוצאות הוניות | -1.12M | -5.47M | -4.65M | -3.33M | -3.47M |
הנתונים מוצגים ב-EUR