CY4Gate SpA (CY4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.23 | 1.61 | 2.23 | 3.25 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.20 | 1.59 | 2.21 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.18 | 0.29 | 0.46 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.45 | 0.23 | 0.53 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.50 | 1.41 | 0.78 | 2.45 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.35M | -5.54M | -7.67M | 18.05M | 47.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.05 | 0.43 | 0.30 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.05 | 0.30 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 1.89 | 1.92 | 1.65 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 0.64 | 1.01 | 0.85 | 3.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.97 | -0.48 | -3.14 | -3.01 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 0.32 | 1.99 | 1.49 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | -0.41 | 2.38 | 1.73 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.86% | -7.47% | 69.12% | 17.45% | 26.51% |
| שיעור EBIT | 5.96% | -6.00% | -13.26% | -11.40% | 0.39% |
| שיעור EBITDA | 36.13% | 19.13% | 17.36% | 12.71% | 21.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.78% | -1.26% | -14.44% | -10.97% | 0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | -7.35% | -17.90% | -13.93% | -1.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.42% | -9.04% | -10.82% | -13.06% | 4.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.61% | -8.14% | -8.24% | -13.06% | 4.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -103.91% | 122.95% | 60.45% | 93.73% | -362.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.02% | 582.48% | 123.96% | 127.02% | -327.52% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | -3.87% | -3.88% | -4.98% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.93% | -7.33% | -7.47% | -8.20% | 2.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.32% | -0.83% | -7.04% | -5.32% | 0.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | -0.76% | -2.90% | -4.67% | -0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.67% | -6.59% | -6.77% | -8.69% | 2.24% |
| תשואת רווחים | -0.36% | -5.90% | -6.48% | -4.62% | 1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 1.47 | 1.13 | 1.19 | 0.78 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 6.88 | 1.77 | 3.91 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 7.20 | 43.86 | 21.69 | 74.10 | 48.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 5.25 | 4.40 | 6.23 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.48 | 3.51 | 1.76 | 1.19 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.90 | 203.65 | 132.76 | 218.34 | 372.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 380.47 | 248.39 | 321.88 | 306.72 | 467.28 |
| ימי מלאי | 50.68 | 8.32 | 16.83 | 4.93 | 7.55 |
| ימי אשראי מספקים | 202.25 | 53.06 | 205.94 | 93.30 | 102.63 |
| מחזור תפעולי | 431.15 | 256.71 | 338.70 | 311.64 | 474.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.29 | 0.51 | 0.87 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 0.80 | -0.17 | -0.07 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.49 | 0.68 | 0.94 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.62 | -0.34 | -0.08 | -6.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 2.28 | 0.66 | 0.90 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 2.63 | 0.75 | 0.93 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 5.71 | 0.28 | 0.63 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.37 | 0.17 | 0.30 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.92% | 14.99% | -3.46% | -0.83% | -4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -278.51 | -16.66 | -15.43 | -21.63 | 81.31 |
| מכפיל מכירות | 4.05 | 1.53 | 1.67 | 2.82 | 3.56 |
| מכפיל הון | 2.75 | 1.24 | 1.15 | 1.77 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 6.67 | -28.93 | -120.76 | -21.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 4.14 | 9.70 | 9.41 | 148.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.79 | 0 | 0.98 | 0.05 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 1.24 | 1.15 | 1.77 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 11.56 | 7.60 | 12.00 | 23.97 | 16.22 |
| שווי חברה | 250.31M | 114.61M | 142.44M | 207.49M | 199.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.56 | 7.60 | 12.00 | 23.97 | 16.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 1.45 | 2.08 | 3.05 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 6.33 | -36.07 | -130.18 | -21.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 3.93 | 12.09 | 10.14 | 147.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 1.05 | 0.91 | 1.47 | 2.79 |
| הון עצמי למניה | 3.82 | 4.30 | 4.29 | 4.61 | 5.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | -0.11 | 0.54 | 0.06 | 4.63 |
| הכנסות למניה | 2.65 | 3.48 | 2.96 | 2.90 | 2.59 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.31 | -0.32 | -0.38 | 0.11 |
| נטל מס | -1.04 | 1.23 | 0.60 | 0.94 | -3.63 |
| נטל ריבית | 0.23 | 1.23 | 1.35 | 1.22 | -3.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.66 | -3.91 | -0.96 | -2.16 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR