CY4Gate SpA (CY4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.17M | 11.78M | 20.46M | 1.35M | -497.92K |
| רווח נקי | -7.46M | -12.25M | -9.49M | 2.21M | 5.19M |
| פחת והפחתות | 19.82M | 20.95M | 16.43M | 12.10M | 3.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.76M | -682.16K |
| תגמול מבוסס מניות | 156.68K | 213.71K | 211.30K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.03M | 7.71M | 12.30M | -8.30M | -8.21M |
| יתרת לקוחות | -23.62M | 5.00M | 11.46M | -11.74M | -8.10M |
| מלאי | -2.05M | -214.77K | 52.58K | 33.25K | 184.50K |
| יתרת ספקים | 0 | -5.57M | -3.48M | 7.06M | 2.50M |
| הון חוזר אחר | 38.70M | 8.49M | 4.26M | -3.66M | -3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.62M | -4.85M | 1.02M | 5.13M | -190.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.66M | -21.59M | -26.07M | -84.52M | -7.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.93M | -3.59M | -3.82M | -13.55M | -7.04M |
| רכישות, נטו | -1.59M | -5.86M | -4.23M | -70.97M | -900.68K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.14M | -12.14M | -18.02M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.06M | 6.79M | 3.29M | 97.29M | 758.21K |
| פירעון חוב | -3.82M | 12.59M | 7.20M | 9.29M | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 88.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.61M | -1.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.71M | -2.02M | -653.47K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.53M | -2.18M | -1.66M | -617.51K | 1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.98M | 14.54M | 17.56M | 10.77M | 2.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.45M | -3.02M | -2.32M | 8.47M | -7.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.54M | 17.56M | 19.89M | 2.30M | 9.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.98M | 14.54M | 17.56M | 10.77M | 2.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.10M | -3.95M | -1.59M | -9.30M | -7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.17M | 11.78M | 20.46M | 8.38M | -497.92K |
| הוצאות הוניות | -11.07M | -15.73M | -22.06M | -10.65M | -7.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR