CIR SpA - Compagnie Industriali Riunite (CIR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.47 | 1.40 | 1.26 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.31 | 1.25 | 1.08 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.08 | 4.85 | 1.87 | 1.45 | 2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -993.64M | -792.56M | -841.88M | -1.16B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.32 | 1.43 | 1.91 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.34 | 3.49 | 4.29 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | 7.96 | 2.43 | 1.77 | 1.09 | 2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.89 | 1.54 | 0.96 | 1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 1.25 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 1.42 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 3.12 | 3.22 | 4.94 | 4.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.97% | 8.76% | 65.20% | 11.00% | 42.70% |
| שיעור EBIT | 6.53% | 5.76% | 7.62% | 4.95% | 3.75% |
| שיעור EBITDA | 16.05% | 15.22% | 17.08% | 14.55% | 13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 5.76% | 5.49% | 3.72% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.48% | 4.30% | 4.45% | 1.33% | 1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 1.58% | 7.26% | 1.83% | -0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 2.79% | 3.12% | 0.70% | 0.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.28% | 36.67% | 163.15% | 137.83% | -0.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.34% | 74.75% | 81.00% | 35.72% | 34.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.07% | 4.79% | 1.01% | -0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.31% | 3.55% | 16.71% | 4.35% | -0.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.48% | 4.88% | 4.64% | 2.76% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | 3.00% | 3.02% | -0.05% | 1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 1.30% | 5.80% | 1.24% | -0.01% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 4.62% | 20.82% | 7.16% | -0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 9.71 | 8.12 | 5.30 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 7.25 | 2.63 | 5.54 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 9.83 | 18.63 | 7.10 | 11.10 | 9.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.25 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.67 | 0.66 | 0.55 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 45.70 | 7.22 | 8.03 | 7.53 | 8.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.87 | 6.85 | -42.64 | 35.89 | 2.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.40 | 37.59 | 44.94 | 68.84 | 53.87 |
| ימי מלאי | 37.13 | 19.59 | 51.44 | 32.87 | 38.45 |
| ימי אשראי מספקים | 98.40 | 50.33 | 139.03 | 65.83 | 89.61 |
| מחזור תפעולי | 82.53 | 57.18 | 96.38 | 101.71 | 92.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 1.69 | 1.06 | 1.96 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 1.97 | 1.74 | 2.09 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.49% | 18.13% | 12.09% | 24.35% | 14.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.24 | 21.63 | 4.80 | 13.98 | -1,842.39 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.77 | 0.80 | 0.61 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.13 | 5.51 | 8.27 | 4.11 | 6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 2.71 | 3.51 | 2.15 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.85 | -0.30 | 0.02 | 0.00 | 18.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.77 | 0.80 | 0.61 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 5.37 | 5.27 | 6.70 | 5.93 |
| שווי חברה | 1.55B | 1.47B | 1.64B | 1.75B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 5.37 | 5.27 | 6.70 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.12 | 13.19 | 21.34 | 15.64 | 24.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72 | 6.49 | 9.05 | 8.17 | 8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.69 | 0.56 | 0.43 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.91 | 0.75 | 0.71 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 1.02 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 2.09 | 2.06 | 1.72 | 1.68 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.40 | 0.37 | 1.63 | 1.38 | -0.01 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.75 | 0.58 | 0.27 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.07 | 7.70 | 3.19 | 6.51 | 14.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR