CIR SpA - Compagnie Industriali Riunite (CIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.59M | 180.89M | 213.57M | 206.13M | 207.30M |
| רווח נקי | 29.44M | 56.73M | 32.79M | 14.19M | 47.03M |
| פחת והפחתות | 170.34M | 172.11M | 205.92M | 213.99M | 223.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.56M | 1.73M | 1.71M | 1.58M |
| שינוי בהון החוזר | 16.64M | -27.91M | -40.80M | -1.43M | -16.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.64M | -27.91M | -40.80M | -1.43M | -16.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.17M | -21.59M | -77.01M | -22.34M | -47.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.39M | -49.01M | -67.05M | -140.74M | -70.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.09M | -104.16M | -102.00M | -135.34M | -112.35M |
| רכישות, נטו | 360.00K | 0 | -169.00K | -3.68M | -1.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.34M | 81.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.07M | 0 | 0 | 5.34M | 31.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.28M | 55.15M | 35.12M | -1.72M | -69.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.75M | -502.94M | -123.95M | -157.17M | -257.41M |
| פירעון חוב | -36.01M | -266.79M | -47.50M | -85.69M | -135.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.09M | -99.70M | -14.04M | -6.39M | -80.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -67.07M | -6.81M | -2.66M | -4.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -90.65M | -69.38M | -55.61M | -62.43M | -37.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.98M | 130.28M | 149.33M | 217.70M | 304.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 925.00K | 0 | -1.32M | 5.00M | 5.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 71.38M | -19.06M | -68.36M | -86.78M | -115.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.60M | 149.33M | 217.70M | 304.47M | 419.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.98M | 130.28M | 149.33M | 217.70M | 304.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.50M | 76.74M | 111.57M | 70.79M | 94.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.59M | 180.89M | 122.64M | 206.13M | 207.30M |
| הוצאות הוניות | -115.09M | -104.16M | -102.00M | -135.34M | -112.35M |
הנתונים מוצגים ב-EUR