Cofle S.p.A. (CFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.42 | 1.52 | 1.83 | 2.50 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.76 | 0.84 | 1.23 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.47 | 0.29 | 0.67 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.12 | -0.03 | 0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.23 | -0.12 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.38 | -0.19 | 0.35 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 809.19K | -1.63M | 7.22M | 11.94M | 17.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.67 | 0.92 | 0.87 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.63 | 0.48 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.36 | 0.18 | 0.26 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.83 | 2.56 | 2.51 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.25 | -1.63 | -0.05 | 0.82 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.34 | 1.24 | 0.84 | 0.46 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.13 | 4.51 | 4.82 | 5.11 | 4.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.40 | -9.24 | 2.18 | 0.40 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.67% | 0.37% | 3.28% | 43.53% | 45.17% |
| שיעור EBIT | -5.12% | -10.89% | 3.63% | 15.31% | 17.19% |
| שיעור EBITDA | 2.92% | -2.65% | 10.63% | 20.45% | 23.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.12% | -10.89% | -0.59% | 10.76% | 14.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.12% | -18.18% | -8.89% | 2.21% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.00% | -17.77% | -8.74% | 0.58% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.31% | -19.17% | -9.19% | 1.26% | 4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.65% | 97.74% | 98.29% | 26.10% | 50.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.21% | 167.01% | 1,514.22% | 20.55% | 53.83% |
| תשואה על הנכסים | -8.16% | -15.38% | -8.56% | 0.54% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.52% | -58.94% | -21.93% | 1.35% | 8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.87% | -18.03% | -1.04% | 16.85% | 19.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.21% | -11.63% | -0.70% | 7.09% | 10.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.37% | -17.41% | -9.55% | 0.58% | 3.92% |
| תשואת רווחים | -48.30% | -43.82% | -20.01% | 0.71% | 2.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 6.44 | 4.08 | 4.84 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 6.65 | 4.77 | 3.84 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.75 | 1.84 | 2.16 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 4.76 | 4.86 | 5.39 | 8.15 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 0.93 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 3.79 | 3.27 | 2.36 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.86 | 134.51 | 211.83 | 149.09 | 172.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.69 | 56.63 | 89.54 | 75.34 | 101.90 |
| ימי מלאי | 161.40 | 132.79 | 198.89 | 168.78 | 165.11 |
| ימי אשראי מספקים | 70.23 | 54.91 | 76.60 | 95.04 | 94.99 |
| מחזור תפעולי | 240.09 | 189.42 | 288.43 | 244.12 | 267.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 1.00 | -0.53 | 0.80 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.89 | -0.93 | -0.64 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.40 | 1.45 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.89 | 1.76 | -0.80 | -1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 9.10 | -0.86 | 0.46 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 9.10 | -1.31 | 0.56 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.25 | -0.15 | 0.21 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.13 | -0.05 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 27.92% | -21.68% | -7.85% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.07 | -2.29 | -5.00 | 140.12 | 35.51 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.41 | 0.44 | 0.81 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.58 | 1.35 | 1.10 | 1.89 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.19 | 3.58 | -4.61 | -12.73 | -42.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 3.19 | -8.13 | 10.20 | 60.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.04 | 0.00 | -1.66 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 1.35 | 1.10 | 1.89 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 16.36 | -24.52 | 6.29 | 4.35 | 6.13 |
| שווי חברה | 23.55M | 31.61M | 40.51M | 55.47M | 80.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.36 | -24.52 | 6.29 | 4.35 | 6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.89 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.92 | 5.75 | -7.06 | -14.01 | -42.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.97 | 5.12 | -12.44 | 11.23 | 60.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.96 | 1.63 | 3.33 | 3.96 | 4.14 |
| הון עצמי למניה | 2.86 | 2.38 | 3.92 | 4.34 | 4.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.05 | -0.03 | 0.43 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 8.00 | 7.89 | 9.84 | 10.14 | 9.21 |
| רווח נקי למניה | -0.80 | -1.40 | -0.86 | 0.06 | 0.37 |
| נטל מס | 1.10 | 0.98 | 0.98 | 0.26 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.67 | -2.45 | 0.14 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.72 | 0.61 | 13.74 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR