Cofle S.p.A. (CFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18M | -3.26M | 4.94M | 1.33M | 7.17M |
| רווח נקי | -8.63M | -5.30M | 359.68K | 2.29M | 8.24M |
| פחת והפחתות | 4.00M | 4.25M | 3.20M | 3.43M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 451.05K | 15.00K | -441.68K | 293.55K | -50.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.28M | -4.25M | 1.15M | -4.82M | -5.47M |
| יתרת לקוחות | 6.36M | -139.46K | 2.03M | -685.26K | -1.42M |
| מלאי | 1.15M | -2.67M | -2.21M | -3.34M | -2.10M |
| יתרת ספקים | -5.76K | -1.88M | 1.07M | 40.03K | -2.05M |
| הון חוזר אחר | -226.71K | 439.08K | 259.80K | -828.56K | 100.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.08M | 2.03M | 663.97K | 139.29K | 1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.30M | -4.46M | -8.48M | -2.38M | -3.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.39M | -4.80M | -7.24M | -3.25M | -4.84M |
| רכישות, נטו | 121.34K | 206.46K | 0 | 276.22K | 0 |
| רכישת השקעות | -36.59K | -2.81K | -12.53K | -939.00 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 140.47K | 258.00 | 600.63K | 254.57K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.11M | -1.23M | -507.93K | 738.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 643.17K | -2.40M | 1.40M | 5.87M | 9.02M |
| פירעון חוב | 2.36M | -1.18M | 3.36M | 8.72M | -726.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 600.73K | 121.38K | 33.91K | 9.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.72M | -511.45K | -70.14K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.31M | -1.76M | -2.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -255.00K | -467.50K | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.59M | 8.07M | 18.18M | 20.32M | 15.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.52M | -10.11M | -2.14M | 4.83M | 12.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.07M | 18.18M | 20.32M | 15.49M | 3.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.59M | 8.07M | 18.18M | 20.32M | 15.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.50M | -5.74M | -3.96M | -1.92M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18M | -3.26M | 4.94M | 1.33M | 7.17M |
| הוצאות הוניות | -679.07K | -2.48M | -8.90M | -3.25M | -4.84M |
הנתונים מוצגים ב-EUR