Cementir Holding S.p.A. (CEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.11 | 1.85 | 1.75 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.65 | 1.40 | 1.29 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.18 | 0.94 | 0.82 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.64 | 0.67 | 0.60 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.38 | 7.81 | 365.07 | 1,913.28 | 3.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.61M | 225.91M | 53.48M | 7.68M | -125.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.54 | 1.60 | 1.68 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 8.15 | 5.89 | 28.62 | 27.06 | 3.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.99 | 16.41 | 31.71 | 57.34 | 63.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -1.05 | -0.69 | -0.51 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.45% | 37.39% | 58.03% | 57.09% | 53.37% |
| שיעור EBIT | 15.06% | 18.02% | 17.60% | 17.92% | 14.36% |
| שיעור EBITDA | 24.07% | 26.71% | 26.04% | 25.61% | 21.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.06% | 18.02% | 22.46% | 44.33% | 41.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.70% | 17.46% | 16.89% | 17.15% | 13.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.40% | 12.59% | 11.95% | 11.88% | 9.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.48% | 12.74% | 12.71% | 12.71% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.55% | 72.10% | 70.78% | 69.27% | 68.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.59% | 96.87% | 75.21% | 38.68% | 33.41% |
| תשואה על הנכסים | 9.60% | 7.23% | 7.32% | 7.98% | 6.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.82% | 11.14% | 11.74% | 13.40% | 11.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.12% | 12.68% | 16.91% | 37.19% | 36.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.60% | 9.09% | 12.53% | 27.19% | 26.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.36% | 9.27% | 9.54% | 10.44% | 8.62% |
| תשואת רווחים | 13.94% | 7.07% | 12.31% | 13.59% | 17.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 9.94 | 8.21 | 10.28 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 2.93 | 1.96 | 2.27 | 2.37 |
| מחזור מלאי | 5.44 | 4.28 | 3.11 | 3.16 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 1.73 | 1.70 | 1.87 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.51 | 3.22 | 4.14 | 4.99 | 6.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.78 | -2.64 | -24.54 | -9.59 | -3.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.50 | 36.73 | 44.43 | 35.51 | 50.84 |
| ימי מלאי | 67.10 | 85.36 | 117.46 | 115.49 | 99.32 |
| ימי אשראי מספקים | 76.82 | 124.74 | 186.43 | 160.59 | 154.04 |
| מחזור תפעולי | 111.61 | 122.10 | 161.89 | 151.00 | 150.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 2.17 | 2.21 | 1.93 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.00 | 1.62 | 1.39 | 1.25 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.55 | 0.82 | 0.69 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.78 | 2.45 | 1.85 | 2.08 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.66 | 3.95 | 2.69 | 2.82 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.10 | 1.88 | 1.59 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.75% | 8.62% | 13.20% | 13.08% | 18.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 14.12 | 8.11 | 7.36 | 5.88 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.78 | 0.97 | 0.87 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.58 | 0.95 | 0.99 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.35 | 11.60 | 7.58 | 7.65 | 5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 8.67 | 4.76 | 4.93 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 6.12 | 10.46 | 0.31 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.58 | 0.95 | 0.99 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 2.93 | 5.62 | 3.04 | 2.90 | 2.41 |
| שווי חברה | 1.70B | 2.46B | 1.34B | 1.26B | 896.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.93 | 5.62 | 3.04 | 2.90 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 1.50 | 0.79 | 0.74 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 9.78 | 6.18 | 6.49 | 5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 7.31 | 3.89 | 4.19 | 3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.05 | 8.67 | 7.81 | 6.80 | 5.86 |
| הון עצמי למניה | 12.36 | 11.91 | 11.04 | 9.66 | 8.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.53 | 10.54 | 10.85 | 10.90 | 11.08 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 1.33 | 1.30 | 1.29 | 1.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.63 | 1.71 | 1.49 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR