Cementir Holding S.p.A. (CEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.95M | 343.90M | 300.39M | 281.40M | 218.98M |
| רווח נקי | 206.41M | 201.64M | 201.36M | 181.56M | 113.32M |
| פחת והפחתות | 142.42M | 142.44M | 130.30M | 124.17M | 109.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.48M | -23.05M | -13.42M | -25.45M | -67.10M |
| יתרת לקוחות | 1.68M | -22.56M | 8.76M | -17.25M | -30.24M |
| מלאי | -32.60M | 96.00K | -28.54M | -23.51M | -34.57M |
| יתרת ספקים | 7.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.59M | -586.00K | 6.37M | 15.32M | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.39M | 22.87M | -17.86M | 1.12M | 63.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.26M | -109.32M | -91.76M | -138.98M | -72.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.21M | -115.24M | -95.89M | -105.07M | -81.69M |
| רכישות, נטו | 4.08M | -17.96M | -2.38M | 0 | -3.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.88M | 23.88M | 6.52M | -33.91M | 12.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.12M | -164.20M | -139.01M | -70.27M | -284.40M |
| פירעון חוב | -72.99M | -2.71M | -42.36M | -39.47M | -228.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.13M | -58.22M | -37.55M | -27.99M | -24.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -103.27M | -59.09M | -2.81M | -31.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 618.78M | 485.60M | 412.39M | 355.76M | 282.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.39M | 2.83M | -12.99M | 1.07M | 7.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 133.18M | 73.21M | 56.63M | 73.22M | -131.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.60M | 412.39M | 355.76M | 282.54M | 413.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 618.78M | 485.60M | 412.39M | 355.76M | 282.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 251.75M | 216.26M | 193.81M | 176.33M | 137.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.95M | 343.90M | 300.39M | 281.40M | 218.98M |
| הוצאות הוניות | -85.20M | -127.64M | -106.57M | -105.07M | -81.69M |
הנתונים מוצגים ב-EUR