Cleanbnb S.P.A. (CBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.98 | 1.30 | 1.23 | 1.15 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.98 | 1.30 | 1.86 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.43 | 0.13 | 0.25 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.45 | 0.24 | -0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 28.58 | 6.45 | -0.75 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06M | 1.17M | 1.63M | 800.14K | 394.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.13 | 1.31 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.57 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.76 | 3.72 | 3.88 | 4.94 | 6.57 |
| יחס כיסוי חוב | -568.00 | 4.63 | 3.04 | 0.38 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -596.65 | -35.90 | 5.75 | -8.25 | -9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.27 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | -3.52 | -0.44 | 0.89 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.35% | 71.43% | 62.42% | 15.86% | 17.66% |
| שיעור EBIT | -34.13% | 0.51% | 3.91% | 2.62% | -0.58% |
| שיעור EBITDA | -31.95% | 2.26% | 6.16% | 5.51% | 3.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.13% | -4.17% | 3.51% | -3.70% | -6.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 0.93% | 3.30% | 2.17% | -1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 0.63% | 2.88% | 1.81% | -1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 0.63% | 2.88% | 1.81% | -1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.60% | 67.60% | 87.34% | 83.16% | 132.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13.86% | -22.37% | 94.01% | -58.75% | 18.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.02% | 1.41% | 6.12% | 3.13% | -1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.72% | 5.26% | 23.77% | 15.46% | -10.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -86.48% | -16.61% | 26.15% | -23.14% | -29.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -76.62% | -11.10% | 20.03% | -10.52% | -12.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.60% | 1.53% | 6.47% | 3.30% | -1.83% |
| תשואת רווחים | 13.81% | 1.45% | 5.06% | 2.68% | -1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 5.49 | 9.65 | 27.85 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 3.09 | 1.71 | 6.64 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 18,276.08 | 0 | -3.24 | -2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.90 | 61.17 | 115.97 | 406.65 | 1,028.96 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 2.24 | 2.12 | 1.73 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 7.04 | 11.28 | 11.52 | 6.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.24 | -51.62 | -176.20 | -154.48 | -226.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.45 | 66.53 | 37.82 | 13.10 | 43.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0.02 | 0 | -112.63 | -131.89 |
| ימי אשראי מספקים | 66.21 | 118.16 | 214.02 | 54.96 | 138.35 |
| מחזור תפעולי | 81.45 | 66.55 | 37.82 | -99.52 | -88.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.20 | 0.18 | -0.17 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.15 | 0.14 | -0.20 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.76 | 0.80 | 1.17 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.58 | 4.16 | 5.12 | -6.02 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.58 | 4.16 | 5.12 | -6.02 | 5.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.58 | 5.13 | -0.65 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.08 | -0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.08% | 15.38% | 11.61% | -17.25% | 9.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.23 | 68.83 | 19.78 | 37.27 | -54.37 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.43 | 0.57 | 0.67 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.08 | 3.62 | 4.70 | 5.76 | 5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 6.50 | 8.61 | -5.80 | 10.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 4.94 | 6.93 | -6.76 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.90 | 0.20 | -0.14 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 3.62 | 4.70 | 5.76 | 5.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.32 | 15.65 | 8.81 | 13.12 | 21.01 |
| שווי חברה | 1.94M | 7.03M | 10.10M | 10.64M | 7.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.32 | 15.65 | 8.81 | 13.12 | 21.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.35 | 0.54 | 0.72 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.94 | 5.31 | 8.20 | -6.22 | 9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 4.03 | 6.60 | -7.25 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.32 | 0.13 | 0.17 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 2.18 | 2.30 | 2.16 | 1.71 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.68 | 0.87 | 0.83 | 1.32 |
| נטל ריבית | -0.14 | 1.82 | 0.84 | 0.83 | 2.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.35 | 0.37 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 13.93 | 2.85 | -5.52 | -6.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR