Cleanbnb S.P.A. (CBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74M | 1.53M | -1.47M | 983.53K | 156.91K |
| רווח נקי | 125.19K | 536.36K | 266.07K | -155.31K | -1.18M |
| פחת והפחתות | 347.67K | 418.44K | 425.51K | 410.32K | 380.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | 468.32K | -2.21M | 679.68K | 932.84K |
| יתרת לקוחות | -577.76K | -863.71K | -186.85K | -233.78K | -55.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -153.06K | 714.59K | 643.50K | 193.64K | 125.32K |
| הון חוזר אחר | 1.80M | 676.49K | -2.67M | 719.81K | 862.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 199.41K | 107.37K | 52.97K | 48.84K | 22.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -656.22K | -299.11K | -243.70K | -190.02K | 87.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -655.02K | -151.29K | -32.24K | -188.52K | -129.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20K | 0 | 0 | -1.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.17K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -147.82K | -211.46K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -247.33K | -1.95M | -1.22M | -245.73K | 3.45M |
| פירעון חוב | -237.33K | -1.95M | -1.24M | -246.08K | 1.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.43K | 351.00 | 1.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 804.24K | 1.52M | 4.46M | 3.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 840.56K | -720.28K | -2.93M | 547.78K | 3.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 804.24K | 1.52M | 4.46M | 3.91M | 210.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 804.24K | 1.52M | 4.46M | 3.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33M | 1.23M | -1.71M | 795.01K | 27.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74M | 1.53M | -1.47M | 983.53K | 156.91K |
| הוצאות הוניות | -418.97K | -299.11K | -243.70K | -188.52K | -129.39K |
הנתונים מוצגים ב-EUR