Cairo Communication SPA (CAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.88 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.21 | 13.44 | 7.41 | 4.52 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -379.80M | -385.90M | -410.60M | -448.50M | -503.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.09 | 3.17 | 3.23 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 5.33 | 6.94 | 5.13 | 3.63 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.86 | 6.71 | 7.54 | 5.43 | 5.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 1.58 | 1.68 | 1.68 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 0.67 | 0.73 | 0.96 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.45% | 3.47% | 91.44% | 29.68% | 25.99% |
| שיעור EBIT | 9.07% | 9.80% | 9.07% | 7.55% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 16.51% | 18.43% | 16.09% | 14.36% | 13.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.90% | 9.80% | 9.37% | 7.91% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 8.45% | 8.47% | 6.86% | 5.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.97% | 4.13% | 3.49% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 6.14% | 6.35% | 5.56% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.01% | 46.98% | 48.71% | 50.93% | 56.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.72% | 86.22% | 90.45% | 86.77% | 81.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.25% | 2.49% | 2.16% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.36% | 6.96% | 7.90% | 7.00% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 7.44% | 7.76% | 6.76% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 5.26% | 5.64% | 5.27% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 5.09% | 5.45% | 4.88% | 5.10% |
| תשואת רווחים | 14.66% | 10.48% | 13.78% | 15.78% | 16.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.08 | 3.19 | 4.24 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 3.70 | 0.33 | 2.78 | 2.56 |
| מחזור מלאי | 43.41 | 47.53 | 4.86 | 36.12 | 22.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.90 | 4.66 | 4.73 | 4.76 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -108.68 | -94.29 | -29.25 | -14.52 | -15.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.05 | 27.70 | -911.70 | -35.05 | -13.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.66 | 118.65 | 114.42 | 86.16 | 112.28 |
| ימי מלאי | 8.41 | 7.68 | 75.10 | 10.10 | 16.45 |
| ימי אשראי מספקים | 109.12 | 98.63 | 1,101.23 | 131.32 | 142.34 |
| מחזור תפעולי | 106.07 | 126.33 | 189.53 | 96.27 | 128.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.52 | 0.62 | 0.51 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.61 | 0.70 | 0.64 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.93 | 1.66 | 1.53 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 2.55 | 3.32 | 2.76 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.51 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.39% | 18.55% | 25.58% | 27.99% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.32 | 9.40 | 7.26 | 6.34 | 6.24 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.38 | 0.30 | 0.22 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.66 | 0.57 | 0.44 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 5.39 | 3.91 | 3.57 | 17.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 3.28 | 2.73 | 2.28 | 1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.80 | 0.42 | 0.30 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.66 | 0.57 | 0.44 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.48 | 2.73 | 2.59 | 2.50 | 2.72 |
| שווי חברה | 415.62M | 503.29M | 456.77M | 394.59M | 378.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.48 | 2.73 | 2.59 | 2.50 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.50 | 0.42 | 0.36 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.39 | 7.16 | 5.44 | 5.79 | 33.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 4.35 | 3.81 | 3.70 | 3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.35 | -0.40 | -0.68 | -2.37 |
| הון עצמי למניה | 4.70 | 4.24 | 4.26 | 4.08 | 3.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 8.46 | 7.44 | 8.15 | 8.18 | 7.92 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.24 |
| נטל מס | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 2.91 | 1.72 | 2.78 | 3.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR