Autostrade Meridionali S.p.A. (AUTME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | -141.00K | -7.80M | -23.28M | 16.46M |
| רווח נקי | -459.00K | 337.00K | 1.45M | 15.84M | 16.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 17.00K | 180.00K | 664.00K |
| מס הכנסה נדחה | 420.00K | 0 | 0 | 4.88M | 354.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -775.00K | -41.00K | -3.76M | -21.38M | 5.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -775.00K | -41.00K | -3.76M | -21.38M | 5.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -807.00K | -437.00K | -5.51M | -22.80M | -5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 2.92M | -3.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.92M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.25M | -21.23M | 11.37M | 27.66M | 572.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -60.00K | -245.00M | 541.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -31.27M | -15.19M | -146.95M | -2.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 16.25M | 10.03M | 26.62M | 419.61M | 2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.48M | 7.85M | 29.23M | 25.66M | 18.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.63M | -21.38M | 3.57M | 7.30M | 14.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.85M | 29.23M | 25.66M | 18.37M | 4.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.48M | 7.85M | 29.23M | 25.66M | 18.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62M | -141.00K | -7.80M | -23.28M | 13.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | -141.00K | -7.80M | -23.28M | 16.46M |
| הוצאות הוניות | 1.62M | 0 | 0 | 0 | -3.25M |
הנתונים מוצגים ב-EUR