Ascopiave S.p.A. (ASC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.77 | 1.64 | 0.75 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.73 | 1.60 | 0.72 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.02 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 1.88 | 0.93 | 0.04 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -785.45M | -703.78M | -243.47M | -422.55M | -511.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.69 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.01 | 1.71 | 1.73 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.52 | 0.77 | 0.59 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 4.17 | 3.47 | 3.30 | 5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.86 | 0.70 | 0.90 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.18 | 2.96 | 2.04 | 2.13 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.78 | 3.83 | 3.62 | 3.92 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.36% | 62.71% | 95.10% | 58.94% | 67.10% |
| שיעור EBIT | 21.06% | 37.64% | 27.47% | 29.17% | 26.34% |
| שיעור EBITDA | 48.09% | 63.07% | 52.74% | 55.85% | 50.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.16% | 27.65% | 25.20% | 25.44% | 19.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.76% | 42.15% | 24.07% | 23.02% | 23.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.71% | 35.55% | 17.48% | 20.01% | 19.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.71% | 35.54% | 17.81% | 20.26% | 14.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.74% | 84.34% | 72.62% | 86.91% | 86.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.66% | 152.41% | 95.52% | 90.51% | 118.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 4.74% | 2.47% | 2.47% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 9.52% | 4.22% | 4.28% | 3.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 4.36% | 4.17% | 3.78% | 2.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 3.51% | 2.84% | 2.96% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.24% | 16.85% | 5.39% | 5.20% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 12.15% | 6.04% | 7.42% | 6.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 1.54 | 2.05 | 2.35 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 0.97 | 0.15 | 0.29 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 19.66 | 9.14 | 1.43 | 2.53 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.33 | 1.27 | 1.16 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.39 | 6.90 | 5.42 | -1.58 | -1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.45 | -97.90 | -1,944.76 | -973.43 | -5,657.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.30 | 237.41 | 178.29 | 155.53 | 307.38 |
| ימי מלאי | 18.57 | 39.93 | 255.02 | 144.30 | 253.16 |
| ימי אשראי מספקים | 67.43 | 375.23 | 2,378.08 | 1,273.26 | 6,218.32 |
| מחזור תפעולי | 147.87 | 277.33 | 433.32 | 299.83 | 560.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.65 | 0.47 | 0.03 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.53 | 0.09 | -0.38 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.12 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.82 | 0.20 | -13.29 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 2.40 | 0.91 | 0.05 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 5.43 | 1.25 | 0.07 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.01 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.57 | 0.49 | 0.03 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.50% | 15.97% | 3.39% | -16.71% | 2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.64 | 8.25 | 16.18 | 13.47 | 15.92 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.93 | 2.90 | 2.70 | 3.18 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 0.58 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 6.26 | 29.50 | -5.98 | 44.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 5.11 | 5.87 | 79.54 | 5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.06 | 0 | 1.01 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 0.58 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 8.47 | 9.11 | 8.75 | 11.02 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.31B | 984.87M | 883.09M | 907.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 8.47 | 9.11 | 8.75 | 11.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 5.34 | 4.81 | 4.88 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.98 | 11.44 | 48.96 | -10.84 | 78.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 9.33 | 9.73 | 144.11 | 9.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.22 | -1.87 | 0.33 | 0.41 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 4.21 | 3.93 | 3.90 | 4.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.16 | 0.26 | 0.12 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.31 | 1.13 | 0.95 | 0.83 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.40 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| נטל מס | 0.68 | 0.84 | 0.73 | 0.87 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.12 | 0.88 | 0.79 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.72 | 1.61 | 2.82 | 0.17 | 2.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR