Ascopiave S.p.A. (ASC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.89M | 101.18M | 6.13M | 98.52M | 42.16M |
| רווח נקי | 86.85M | 35.82M | 36.12M | 35.10M | 56.51M |
| פחת והפחתות | 62.13M | 51.78M | 48.23M | 45.98M | 32.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.08M | -775.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 81.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.84M | 13.16M | -66.41M | 52.96M | -10.04M |
| יתרת לקוחות | -49.15M | -29.68M | -13.58M | 10.22M | 7.25M |
| מלאי | -548.00K | 1.26M | -940.00K | 1.10M | -6.78M |
| יתרת ספקים | 19.50M | -9.91M | -107.17M | 143.95M | -8.59M |
| הון חוזר אחר | 41.04M | 51.48M | 55.29M | -102.31M | -1.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.92M | 343.00K | 11.41M | -35.52M | -36.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.10M | -67.60M | 25.84M | -83.29M | -91.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.77M | -16.03M | -25.79M | -86.90M | -44.43M |
| רכישות, נטו | 1.20M | 0 | 158.35M | -21.84M | -68.60M |
| רכישת השקעות | -491.39M | 0 | -54.42M | -21.84M | -12.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 288.86M | 0 | 158.35M | 21.84M | 12.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -51.57M | -210.67M | 25.46M | 21.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.68M | -51.49M | -80.02M | 19.14M | 4.49M |
| פירעון חוב | 190.37M | -19.08M | -17.10M | 32.44M | 17.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -647.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.47M | -30.34M | -28.17M | -35.76M | -34.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.23M | -1.43M | -34.75M | 22.46M | 22.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.65M | 34.18M | 52.08M | 76.92M | 21.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 470.00K | -17.90M | -24.83M | 34.38M | -45.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.18M | 52.08M | 76.92M | 42.54M | 67.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.65M | 34.18M | 52.08M | 76.92M | 21.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.14M | 20.12M | -81.45M | 11.62M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.89M | 101.18M | 29.35M | 98.52M | 42.16M |
| הוצאות הוניות | -25.76M | -81.07M | -87.58M | -86.90M | -44.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR