Ariston Holding NV (ARIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.31 | 1.34 | 1.56 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.77 | 0.85 | 0.96 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 6.64 | 3.03 | 3.88 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -810.10M | -817.90M | -864.90M | -763.40M | 45.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.52 | 0.63 | 0.68 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.36 | 2.50 | 2.57 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 3.81 | 1.27 | 3.14 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.90 | 5.14 | 1.30 | 7.98 | 15.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.50 | 0.71 | 0.45 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.52 | 2.33 | 2.58 | 2.85 | 2.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 1.74 | 2.72 | 1.35 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.45% | 45.85% | 37.07% | 40.52% | 31.60% |
| שיעור EBIT | 6.69% | 6.22% | 2.34% | 9.19% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | 11.75% | 11.36% | 7.55% | 13.36% | 11.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.54% | 6.58% | 2.36% | 9.07% | 8.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.09% | 4.94% | 0.51% | 8.05% | 7.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.93% | 4.89% | 0.09% | 6.07% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 4.89% | 0.09% | 6.07% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.21% | 98.95% | 18.25% | 75.39% | 78.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.80% | 75.08% | 21.64% | 88.76% | 92.82% |
| תשואה על הנכסים | 2.72% | 3.70% | 0.07% | 4.94% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 8.73% | 0.18% | 12.72% | 13.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.21% | 6.78% | 2.42% | 10.05% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 6.59% | 0.39% | 7.37% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 6.35% | 0.12% | 7.95% | 5.76% |
| תשואת רווחים | 8.68% | 8.47% | 0.20% | 8.34% | 4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 7.63 | 8.03 | 8.48 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 2.90 | 3.80 | 4.04 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 2.87 | 3.59 | 3.03 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 3.93 | 4.13 | 5.08 | 5.98 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.18 | 8.70 | 5.93 | 3.79 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.26 | 49.36 | 51.14 | 73.27 | 45.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.47 | 47.84 | 45.47 | 43.02 | 47.04 |
| ימי מלאי | 120.61 | 127.24 | 101.79 | 120.58 | 107.82 |
| ימי אשראי מספקים | 104.82 | 125.73 | 96.12 | 90.32 | 108.89 |
| מחזור תפעולי | 171.09 | 175.08 | 147.27 | 163.60 | 154.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.45 | 0.52 | 0.39 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.42 | 0.31 | 0.43 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.48 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.73 | 1.71 | 1.47 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 2.08 | 2.65 | 1.91 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.86% | 10.09% | 15.02% | 6.32% | 1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.81 | 11.74 | 507.90 | 11.99 | 22.62 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.58 | 0.47 | 0.73 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.03 | 0.89 | 1.53 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.72 | 9.91 | 6.66 | 15.82 | 60.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 5.15 | 4.14 | 7.55 | 24.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.00 | -5.15 | 0.57 | -2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.03 | 0.89 | 1.53 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 6.83 | 9.00 | 6.80 | 10.83 |
| שווי חברה | 1.96B | 2.10B | 1.82B | 2.86B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 6.83 | 9.00 | 6.80 | 10.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.78 | 0.68 | 0.91 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.78 | 13.31 | 9.55 | 19.75 | 59.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 6.92 | 5.94 | 9.43 | 23.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.07 | -0.21 | 0.10 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 4.20 | 4.33 | 3.87 | 4.06 | 3.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.01 | 0.83 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.55 | 7.72 | 7.28 | 8.51 | 7.34 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.38 | 0.01 | 0.52 | 0.43 |
| נטל מס | 0.96 | 0.99 | 0.18 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.79 | 0.22 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 2.29 | 133.26 | 1.59 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR