Ariston Holding NV (ARIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.30M | 306.50M | 303.50M | 130.90M | 190.70M |
| רווח נקי | 132.50M | 2.30M | 191.20M | 140.30M | 136.30M |
| פחת והפחתות | 138.90M | 139.60M | 131.40M | 89.80M | 75.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.50M | 100.40M | -108.50M | -107.80M | -150.60M |
| יתרת לקוחות | -4.00M | 23.60M | -5.30M | -21.20M | -17.50M |
| מלאי | -10.10M | 119.00M | -32.30M | -67.60M | -108.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.40M | -42.20M | -70.90M | -19.00M | -25.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.40M | 64.20M | 89.40M | 8.60M | 129.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.50M | -134.60M | -709.90M | -133.80M | -84.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.50M | -82.10M | -128.40M | -78.60M | -78.10M |
| רכישות, נטו | -23.00M | -25.50M | -547.00M | -25.80M | 1.40M |
| רכישת השקעות | -8.30M | -4.90M | -4.90M | -30.30M | -8.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.70M | -22.10M | -29.60M | 900.00K | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -234.10M | -264.30M | -123.40M | 322.10M | 101.90M |
| פירעון חוב | -95.00M | -101.20M | -56.10M | 387.70M | -129.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -11.80M | -8.70M | -12.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.50M | -63.10M | -48.30M | -46.40M | -48.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -108.60M | -88.20M | -10.30M | -6.70M | -14.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.40M | 345.20M | 440.00M | 977.50M | 655.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.50M | -2.40M | -7.80M | 2.80M | 16.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -106.80M | -94.80M | -537.50M | 322.00M | 224.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 345.20M | 440.00M | 977.50M | 655.50M | 430.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.40M | 345.20M | 440.00M | 977.50M | 655.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.70M | 190.70M | 144.90M | 52.30M | 112.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.30M | 306.50M | 303.50M | 130.90M | 190.70M |
| הוצאות הוניות | -145.60M | -115.80M | -158.60M | -78.60M | -78.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR