Arterra Bioscience SpA (ARBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.49 | 7.74 | 9.99 | 9.35 | 8.49 |
| יחס מהיר | 6.01 | 5.99 | 8.37 | 7.74 | 7.49 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.52 | 4.06 | 4.37 | 3.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 1.14 | 0.85 | 0.89 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 2.26 | 1.29 | 1.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.59 | 21.32 | 11.04 | 11.88 | 8.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.53M | 4.82M | 6.25M | 6.08M | 7.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 10.16 | 9.44 | 17.17 | 16.80 | 10.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 426.93 | 667.15 | 1,075.94 | -35.56 | 48.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.23 | -1.46 | -1.79 | -1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.40% | 15.87% | 87.46% | 55.46% | 13.72% |
| שיעור EBIT | 10.39% | 12.73% | 40.81% | 39.33% | 50.26% |
| שיעור EBITDA | 16.52% | 18.97% | 48.94% | 55.29% | 65.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 12.73% | 35.19% | -10.69% | 10.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.67% | 42.97% | 40.77% | 39.03% | 50.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.58% | 43.15% | 32.03% | 32.26% | 39.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.58% | 43.15% | 32.03% | 32.26% | 39.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.25% | 100.43% | 78.56% | 82.64% | 78.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 372.32% | 337.60% | 115.85% | -365.28% | 492.41% |
| תשואה על הנכסים | 11.39% | 13.75% | 9.97% | 8.57% | 11.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 15.95% | 11.70% | 10.01% | 13.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | 4.32% | 11.68% | -3.04% | 3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 4.29% | 9.10% | -2.50% | 2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.40% | 13.77% | 10.00% | 8.60% | 11.29% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 9.98% | 10.24% | 9.74% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.23 | 1.33 | 1.29 | 1.66 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 14.50 | 16.26 | 1.90 | 5.95 | 16.35 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 2.54 | 0.39 | 1.10 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.77 | 2.77 | 2.71 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.70 | 0.58 | 0.43 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 383.13 | 395.56 | 1,018.32 | 490.96 | 385.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 295.93 | 274.42 | 282.68 | 219.28 | 270.09 |
| ימי מלאי | 112.37 | 143.59 | 927.83 | 332.98 | 137.54 |
| ימי אשראי מספקים | 25.17 | 22.44 | 192.19 | 61.29 | 22.32 |
| מחזור תפעולי | 408.30 | 418.01 | 1,210.51 | 552.25 | 407.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.23 | 0.06 | 0.14 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.77 | 0.38 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.53 | 0.80 | 1.37 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.21 | 4.40 | 1.60 | 12.40 | 14.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 7.65 | 2.99 | 2.66 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.43 | 0.25 | 0.31 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.46% | 7.65% | 3.06% | 8.53% | 9.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.08 | 10.07 | 9.76 | 10.27 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 4.32 | 3.13 | 3.31 | 4.00 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.60 | 1.14 | 1.03 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.47 | 13.07 | 32.67 | 11.72 | 11.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 10.09 | 12.26 | 10.77 | 10.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | 0.20 | 0.39 | -0.43 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.60 | 1.14 | 1.03 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 22.05 | 21.57 | 4.93 | 4.20 | 4.48 |
| שווי חברה | 18.60M | 19.03M | 10.06M | 7.75M | 10.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.05 | 21.57 | 4.93 | 4.20 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 4.09 | 2.41 | 2.32 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.63 | 12.36 | 25.20 | 8.22 | 8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 9.55 | 9.46 | 7.56 | 7.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.89 | 1.71 | 1.61 | 1.56 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.89 | 1.72 | 1.61 | 1.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.70 | 0.63 | 0.50 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.21 |
| נטל מס | 0.84 | 1.00 | 0.79 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 3.72 | 3.38 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.95 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR