Arterra Bioscience SpA (ARBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99M | 1.06M | 1.03M | 1.40M | 1.40M |
| רווח נקי | 2.01M | 1.34M | 1.08M | 1.41M | 1.11M |
| פחת והפחתות | 290.19K | 339.25K | 532.28K | 531.87K | 487.26K |
| מס הכנסה נדחה | -10.94K | 155.79K | -21.30K | 43.51K | 48.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -370.99K | -898.25K | -246.11K | -692.81K | -343.24K |
| יתרת לקוחות | -218.16K | -16.22K | -182.06K | 293.06K | -756.96K |
| מלאי | -208.32K | 25.06K | -198.36K | -669.47K | 81.91K |
| יתרת ספקים | -35.09K | 26.07K | 61.72K | -62.41K | 61.98K |
| הון חוזר אחר | 90.59K | -907.09K | 72.59K | -253.98K | 269.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.68K | 286.40K | -315.14K | 98.81K | 93.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05M | -711.05K | -838.83K | -1.69M | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -453.29K | -640.55K | -65.97K | -98.95K | -609.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 39.67K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.45M | -99.96K | -2.37M | -1.63M | -496.20K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 848.76K | 0 | 1.60M | 1.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.43K | 29.46K | 1.12K | -1.60M | -68.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -942.78K | -695.51K | -894.35K | -125.19K | -13.67K |
| פירעון חוב | -96.08K | -29.66K | -103.23K | -125.19K | -194.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.13K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -125.27K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -846.70K | -665.85K | -665.85K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 3.34M | 3.69M | 4.39M | 4.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | -342.45K | -707.30K | -420.78K | 277.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 3.68M | 4.39M | 4.81M | 4.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 3.34M | 3.69M | 4.39M | 4.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54M | 399.41K | 943.17K | 1.30M | 787.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99M | 1.06M | 1.03M | 1.40M | 1.40M |
| הוצאות הוניות | -453.29K | -664.69K | -82.71K | -98.95K | -609.12K |
הנתונים מוצגים ב-EUR