Amplifon S.p.A. (AMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.77M | 449.35M | 413.54M | 458.62M | 462.37M |
| רווח נקי | 91.33M | 145.57M | 155.14M | 178.78M | 157.84M |
| פחת והפחתות | 315.08M | 302.72M | 267.13M | 240.04M | 222.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.95M | -17.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.28M | 13.07M | 17.11M |
| שינוי בהון החוזר | -6.31M | -3.20M | -43.86M | 12.69M | 75.41M |
| יתרת לקוחות | -1.67M | 3.13M | -49.12M | -22.51M | 3.02M |
| מלאי | 2.59M | -2.47M | -11.36M | -16.21M | 178.00K |
| יתרת ספקים | -5.40M | 6.68M | 24.15M | 80.24M | 53.09M |
| הון חוזר אחר | -1.83M | -10.55M | -7.53M | -28.83M | 19.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.67M | 4.26M | 4.85M | 15.99M | 6.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.98M | -335.10M | -261.48M | -193.78M | -533.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.41M | -84.97M | -75.34M | -115.63M | -113.40M |
| רכישות, נטו | -68.58M | -190.07M | -121.62M | -87.49M | -427.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -60.07M | -64.52M | 9.34M | 7.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -202.24M | -18.85M | -135.06M | -353.80M | -208.64M |
| פירעון חוב | 109.43M | 198.58M | -15.00K | -128.34M | -32.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.21M | -25.52M | -215.00K | -53.09M | -31.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -65.30M | -65.59M | -65.36M | -58.24M | -49.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -138.16M | -126.31M | -69.48M | -113.53M | -95.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.88M | 288.83M | 193.15M | 179.65M | 268.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.50M | -1.52M | -3.51M | 68.00K | 3.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.05M | 95.69M | 13.49M | -88.89M | -276.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.83M | 193.15M | 179.65M | 268.55M | 545.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.88M | 288.83M | 193.15M | 179.65M | 268.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 296.36M | 366.19M | 271.89M | 342.99M | 348.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.77M | 449.35M | 413.54M | 458.62M | 462.37M |
| הוצאות הוניות | -118.41M | -84.97M | -141.65M | -115.63M | -113.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR