Alfonsino SpA (ALFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -373.59K | -1.16M | -298.32K | 816.00K |
| רווח נקי | -1.44M | -2.53M | -554.90K | 131.00K |
| פחת והפחתות | 803.62K | 653.14K | 455.57K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.80K | 697.12K | 499.39K | 685.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 8.40K | 6.42K | -27.42K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.20K | 690.70K | 526.81K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.44K | 16.70K | -698.38K | 12.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | -1.22M | -1.96M | -357.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -1.10M | -1.57M | -324.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.53M | 0 |
| רכישת השקעות | -203.31K | -117.17K | -400.00K | -34.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.29K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.53M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -367.72K | 1.46M | 4.41M | 457.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.64K | 4.00M | 436.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -367.72K | 1.46M | 4.41M | 457.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.79K | 2.31M | 3.23M | 1.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.95M | -917.49K | 2.15M | 915.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22M | 3.23M | 1.08M | 162.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.79K | 2.31M | 3.23M | 1.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | -2.26M | -1.87M | 492.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -373.59K | -1.16M | -298.32K | 816.00K |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -1.10M | -1.57M | -324.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR