Aeffe S.p.A. (AEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73M | 6.43M | -1.54M | 48.65M | 10.27M |
| רווח נקי | 19.33M | -32.14M | -3.80M | 6.32M | -27.59M |
| פחת והפחתות | 31.25M | 30.89M | 31.69M | 25.02M | 29.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.83M | 4.69M | -34.58M | 14.96M | 8.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.83M | 4.69M | -34.58M | 14.96M | 8.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.68M | 3.00M | 5.15M | 2.35M | -168.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 89.78M | -18.83M | -56.59M | -3.90M | -12.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.22M | -18.82M | -56.58M | -4.00M | -12.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 98.00M | -2.00K | -9.00K | 102.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.32M | 5.37M | 48.48M | -53.28M | 13.20M |
| פירעון חוב | -74.01M | 18.54M | 0 | 32.01M | 24.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.31M | -13.18M | 48.48M | -14.56M | -9.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.82M | 14.63M | 21.66M | 31.31M | 39.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.19M | -7.03M | -9.65M | -8.52M | 11.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.63M | 21.66M | 31.31M | 39.83M | 28.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.82M | 14.63M | 21.66M | 31.31M | 39.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51M | -12.40M | -58.12M | 44.65M | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73M | 6.43M | -1.54M | 48.65M | 10.27M |
| הוצאות הוניות | -8.22M | -18.82M | -56.58M | -4.00M | -12.03M |
הנתונים מוצגים ב-EUR