Telefonica (1TEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 2.46 | 2.04 | 3.15 | 2.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.70B | -52.20B | -55.38B | -56.47B | -55.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.91 | 2.78 | 2.33 | 3.10 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.74 | 0.70 | 0.76 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.43 | 6.45 | 5.19 | 7.29 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.45 | 1.43 | 1.67 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 1.63 | 1.65 | 1.77 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.11 | 7.37 | 8.52 | 8.36 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.02 | 3.75 | 2.99 | 3.60 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.29% | 7.40% | 69.61% | 49.77% | 67.64% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 4.18% | 8.60% | 3.79% | 14.98% |
| שיעור EBITDA | 25.16% | 25.15% | 29.90% | 25.43% | 36.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 4.18% | 5.80% | 6.38% | 10.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.21% | -3.99% | 1.35% | -3.62% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.46% | -12.29% | -0.12% | -2.19% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.79% | -5.03% | 0.51% | -1.41% | 5.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 181.68% | 307.77% | -8.80% | 60.56% | 67.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -126.07% | -95.51% | 23.26% | -56.81% | 72.98% |
| תשואה על הנכסים | -3.73% | -4.69% | -0.05% | -0.86% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.69% | -30.28% | -0.25% | -6.24% | 8.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.15% | 2.19% | 3.20% | 3.20% | 4.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.97% | 2.01% | 1.09% | 1.15% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.22% | -6.43% | -0.07% | -1.20% | 2.54% |
| תשואת רווחים | -17.17% | -21.95% | -0.22% | -4.46% | 10.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 4.24 | 4.61 | 5.69 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 2.51 | 1.61 | 2.65 | 1.72 |
| מחזור מלאי | 36.30 | 37.73 | 13.16 | 21.98 | 8.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.37 | 1.41 | 1.29 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.46 | -11.33 | -13.75 | -25.78 | -74.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.12 | -49.45 | -119.32 | -56.74 | -105.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.28 | 86.13 | 79.18 | 64.18 | 63.74 |
| ימי מלאי | 10.06 | 9.67 | 27.73 | 16.61 | 43.60 |
| ימי אשראי מספקים | 63.22 | 145.25 | 226.23 | 137.52 | 212.81 |
| מחזור תפעולי | 106.34 | 95.80 | 106.91 | 80.79 | 107.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 1.72 | 1.95 | 2.06 | 1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.90 | 1.03 | 1.09 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.41 | 1.46 | 1.48 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.90% | 23.72% | 23.44% | 27.43% | 27.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.87 | -4.31 | -69.86 | -22.43 | 9.68 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל הון | 2.70 | 1.38 | 1.15 | 1.40 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.57 | 4.22 | 4.27 | 3.65 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.02 | 2.02 | 1.72 | 1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.00 | 0.97 | 0.14 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 1.38 | 1.15 | 1.40 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 5.97 | 4.79 | 5.53 | 1.41 |
| שווי חברה | 63.33B | 52.76B | 59.16B | 57.21B | 20.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 | 5.97 | 4.79 | 5.53 | 1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.50 | 1.43 | 1.41 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.04 | 11.31 | 11.37 | 10.42 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 5.43 | 5.38 | 4.91 | 1.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.59 | -1.26 | -0.64 | -0.53 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 2.53 | 3.43 | 2.52 | 4.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.26 | 0.62 | 0.61 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.21 | 6.23 | 7.33 | 7.17 | 6.97 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.77 | -0.01 | -0.16 | 0.35 |
| נטל מס | 1.82 | 3.08 | -0.09 | 0.61 | 0.68 |
| נטל ריבית | -1.24 | -0.96 | 0.16 | -0.96 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.15 | -4.74 | -34.57 | -10.16 | 5.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR