Sartorius (1SRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.90 | 1.46 | 1.47 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.50 | 0.92 | 0.69 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.28 | 0.56 | 0.29 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.33 | 0.68 | 0.64 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 0.74 | 2.74 | 3.35 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.88B | -4.08B | -4.09B | -5.04B | -2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.58 | 1.65 | 2.57 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.72 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.59 | 3.65 | 4.72 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 0.89 | 1.31 | 1.89 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 3.29 | 2.13 | 3.46 | 16.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.92 | 64.89 | 69.09 | 79.93 | 38.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 3.49 | 4.76 | 5.65 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.43% | 46.26% | 45.09% | 46.15% | 52.61% |
| שיעור EBIT | 17.81% | 18.41% | 10.97% | 15.66% | 29.15% |
| שיעור EBITDA | 29.47% | 30.28% | 23.27% | 25.71% | 36.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.81% | 18.41% | 12.93% | 16.00% | 27.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.28% | 9.52% | 5.53% | 11.37% | 28.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.29% | 4.38% | 2.48% | 6.04% | 21.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 6.51% | 4.06% | 8.54% | 21.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.04% | 45.96% | 44.97% | 53.16% | 77.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.95% | 51.73% | 42.73% | 71.06% | 104.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 1.59% | 0.83% | 2.10% | 13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 5.72% | 3.04% | 9.93% | 45.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 8.41% | 5.05% | 6.45% | 21.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.27% | 5.13% | 3.55% | 4.69% | 15.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 3.51% | 1.81% | 4.83% | 22.97% |
| תשואת רווחים | 1.00% | 0.91% | 0.57% | 0.87% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.73 | 12.13 | 10.29 | 9.69 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 5.54 | 5.39 | 5.97 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.40 | 2.35 | 1.76 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.63 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.16 | 15.12 | 5.22 | 8.02 | 17.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.96 | 116.31 | 122.87 | 183.44 | 158.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.81 | 30.09 | 35.49 | 37.69 | 43.09 |
| ימי מלאי | 157.42 | 152.08 | 155.04 | 206.93 | 217.55 |
| ימי אשראי מספקים | 59.28 | 65.87 | 67.66 | 61.18 | 101.83 |
| מחזור תפעולי | 199.23 | 182.17 | 190.53 | 244.62 | 260.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.69 | 9.50 | 14.15 | 12.48 | 10.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.91 | 3.10 | 8.21 | 4.30 | 3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.78 | 6.40 | 5.94 | 8.18 | 7.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.33 | 0.58 | 0.34 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.33 | 2.12 | 1.30 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.48 | 2.38 | 1.53 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.95% | 1.25% | 3.82% | 1.24% | 0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.18 | 110.36 | 176.39 | 115.13 | 27.68 |
| מכפיל מכירות | 4.75 | 4.82 | 4.39 | 6.96 | 6.05 |
| מכפיל הון | 6.63 | 6.31 | 5.37 | 11.43 | 12.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.32 | 79.72 | 26.21 | 80.38 | 119.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.36 | 26.02 | 15.21 | 27.68 | 34.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.40 | 1.32 | -2.97 | -1.48 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.63 | 6.31 | 5.37 | 11.43 | 12.70 |
| מכפיל שווי חברה | 19.53 | 19.42 | 23.63 | 32.71 | 18.38 |
| שווי חברה | 21.09B | 20.81B | 18.59B | 28.56B | 27.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.53 | 19.42 | 23.63 | 32.71 | 18.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.75 | 5.88 | 5.50 | 8.41 | 6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.17 | 97.19 | 32.83 | 97.16 | 130.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.57 | 31.72 | 19.04 | 33.45 | 37.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.12 | -20.72 | -22.78 | -40.31 | -5.01 |
| הון עצמי למניה | 42.48 | 39.20 | 40.08 | 30.22 | 29.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 53.07 | 51.24 | 49.01 | 49.63 | 61.02 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 2.24 | 1.22 | 3.00 | 13.35 |
| נטל מס | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.52 | 0.50 | 0.73 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 4.23 | 5.23 | 2.52 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR