Koenig & Bauer (1SKB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.49 | 1.47 | 1.51 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.91 | 0.86 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.07 | 0.12 | -0.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.43 | 3.82 | 3.51 | -0.60 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -207.00M | -178.80M | -201.50M | -138.20M | -103.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 0.68 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.72 | 4.18 | 4.31 | 3.49 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 1.51 | 0.13 | 0.94 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.25 | -1.42 | 1.69 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.48 | 1.05 | 1.22 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.34 | 20.61 | 19.49 | 17.98 | 14.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 2.26 | 9.84 | 2.33 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.78% | 26.15% | 23.15% | 26.19% | 26.77% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 2.63% | -2.37% | 2.43% | 1.80% |
| שיעור EBITDA | 5.89% | 6.00% | 1.29% | 5.87% | 5.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.14% | 2.55% | -2.89% | 2.45% | 2.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.83% | 0.58% | -4.65% | 0.98% | 1.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.78% | -1.04% | -5.50% | 0.20% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.78% | -1.04% | -5.48% | 0.21% | 0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -93.58% | -177.63% | 118.41% | 20.00% | 78.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.93% | 22.89% | 160.87% | 40.00% | 46.81% |
| תשואה על הנכסים | -0.70% | -0.94% | -4.93% | 0.18% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.16% | -3.94% | -21.22% | 0.64% | 2.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.56% | 4.05% | -4.51% | 3.84% | 3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.29% | -6.84% | -4.35% | 0.77% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.80% | -1.07% | -5.58% | 0.20% | 0.80% |
| תשואת רווחים | -7.26% | -7.64% | -27.98% | 1.30% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 3.66 | 3.83 | 4.14 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 8.28 | 13.57 | 12.35 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.73 | 2.65 | 2.20 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.62 | 5.69 | 5.40 | 5.19 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.80 | 4.48 | 4.39 | 4.80 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.74 | 189.49 | 205.78 | 224.31 | 245.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.73 | 99.63 | 95.20 | 88.20 | 103.96 |
| ימי מלאי | 153.65 | 133.92 | 137.48 | 165.67 | 185.17 |
| ימי אשראי מספקים | 44.63 | 44.06 | 26.91 | 29.56 | 44.01 |
| מחזור תפעולי | 213.37 | 233.55 | 232.68 | 253.87 | 289.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.63 | 2.59 | 4.44 | -1.92 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.12 | 0.68 | 1.83 | -5.08 | -2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.18 | 1.91 | 2.61 | 3.16 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.26 | 0.41 | 2.64 | -7.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.35 | 1.70 | -0.61 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.35 | 1.70 | -0.61 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.14 | 0.25 | -0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.06 | -0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.48% | 6.33% | 12.09% | -42.01% | -14.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.62 | -13.21 | -3.58 | 76.90 | 25.87 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.52 | 0.76 | 0.49 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 15.79 | 8.27 | -2.38 | -6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 4.13 | 3.41 | -6.29 | 49.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.16 | 0.00 | -1.03 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.52 | 0.76 | 0.49 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 4.52 | 25.02 | 4.90 | 5.90 |
| שווי חברה | 289.76M | 353.22M | 412.82M | 381.45M | 362.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 4.52 | 25.02 | 4.90 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.25 | 31.54 | 13.62 | -4.54 | -9.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 8.25 | 5.62 | -12.00 | 67.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.18 | 10.40 | 9.96 | 15.39 | 16.82 |
| הון עצמי למניה | 18.64 | 20.73 | 19.99 | 24.72 | 25.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.94 | 2.78 | -0.18 | 0.78 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 79.29 | 78.81 | 77.12 | 80.29 | 71.75 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.82 | -4.24 | 0.16 | 0.63 |
| נטל מס | -0.94 | -1.78 | 1.18 | 0.20 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.22 | 1.96 | 0.40 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.52 | 5.63 | -1.24 | -2.45 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR