Koenig & Bauer (1SKB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.80M | 73.40M | -31.80M | 5.40M | 95.00M |
| רווח נקי | 7.60M | -59.20M | 13.00M | 13.20M | 19.00M |
| פחת והפחתות | 44.00M | 46.70M | 45.70M | 40.80M | 39.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.10M | 105.40M | -83.10M | -41.20M | 47.30M |
| יתרת לקוחות | -31.10M | -18.40M | 10.20M | -33.80M | -8.50M |
| מלאי | 14.80M | 61.20M | -7.30M | -96.10M | 33.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.20M | 33.80M | 8.50M |
| הון חוזר אחר | 21.40M | 62.60M | -75.80M | 88.70M | 22.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.10M | -19.50M | -7.40M | -7.40M | -10.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.60M | -41.80M | -61.60M | -65.10M | -38.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.60M | -43.10M | -52.20M | -44.00M | -32.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.80M | 1.10M | 3.60M | 32.40M |
| רכישת השקעות | -6.40M | -5.60M | -4.80M | -20.60M | -5.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 7.40M | 0 | 100.00K | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20M | 1.30M | -5.70M | -4.20M | -33.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.60M | 1.30M | 61.20M | 59.40M | -68.40M |
| פירעון חוב | 100.00K | 17.80M | 48.10M | 69.40M | -58.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -16.50M | 13.10M | -10.00M | -10.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.50M | 133.70M | 96.40M | 132.20M | 129.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00K | 4.40M | -3.60M | 3.00M | 3.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80M | 37.30M | -35.80M | 2.70M | -8.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.70M | 96.40M | 132.20M | 129.50M | 137.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.50M | 133.70M | 96.40M | 132.20M | 129.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.20M | 30.30M | -84.00M | -38.60M | 62.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.60M | 73.40M | -31.80M | 5.40M | 95.00M |
| הוצאות הוניות | -31.60M | -43.10M | -52.20M | -44.00M | -32.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR