Heidelberg Materials (1HEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.64 | 2.70 | 2.09 | 1.63 | 4.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.24B | -8.24B | -8.13B | -8.27B | -8.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 2.06 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 2.40 | 1.95 | 1.67 | 3.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.51 | 10.94 | 11.77 | 13.82 | 16.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.18 | 0.34 | 0.50 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.44 | 47.54 | 47.92 | 47.77 | 38.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.63% | 30.89% | 63.79% | 61.94% | 58.92% |
| שיעור EBIT | 15.42% | 13.95% | 13.94% | 14.49% | 9.99% |
| שיעור EBITDA | 21.34% | 19.99% | 20.05% | 20.32% | 15.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.06% | 13.95% | 15.11% | 14.27% | 11.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.59% | 13.63% | 12.20% | 13.45% | 10.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.78% | 9.04% | 8.40% | 9.11% | 7.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.95% | 10.13% | 8.88% | 10.34% | 8.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.00% | 66.37% | 68.89% | 67.70% | 72.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.54% | 97.72% | 80.73% | 94.26% | 89.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 5.37% | 4.78% | 5.44% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.03% | 10.69% | 9.48% | 11.19% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.56% | 10.26% | 10.67% | 10.76% | 9.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 7.27% | 7.33% | 7.46% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 7.24% | 6.39% | 7.20% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 4.93% | 8.11% | 12.88% | 15.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 8.49 | 8.63 | 10.33 | 9.18 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 4.48 | 2.33 | 2.55 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 5.35 | 2.69 | 3.02 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.47 | 1.43 | 1.50 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.26 | 11.97 | 12.54 | 17.57 | 20.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.04 | 29.66 | 21.80 | 13.31 | 11.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.43 | 42.97 | 42.31 | 35.33 | 39.78 |
| ימי מלאי | 173.68 | 68.18 | 135.84 | 120.93 | 112.43 |
| ימי אשראי מספקים | 209.07 | 81.49 | 156.35 | 142.95 | 140.82 |
| מחזור תפעולי | 230.11 | 111.16 | 178.15 | 156.26 | 152.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.46 | 18.45 | 17.54 | 17.32 | 12.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.88 | 10.72 | 10.36 | 10.14 | 5.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.58 | 7.74 | 7.18 | 7.19 | 7.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.67 | 1.73 | 1.77 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.39 | 2.44 | 2.41 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.60% | 4.81% | 8.68% | 12.52% | 10.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.83 | 20.42 | 12.09 | 7.76 | 6.31 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.83 | 1.04 | 0.71 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.39 | 2.17 | 1.17 | 0.87 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.15 | 20.81 | 11.52 | 7.98 | 9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 12.08 | 6.80 | 4.67 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 1.92 | -2.25 | 0.33 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 2.17 | 1.17 | 0.87 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 10.44 | 6.43 | 4.72 | 4.67 |
| שווי חברה | 31.22B | 44.82B | 27.32B | 20.33B | 15.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 10.44 | 6.43 | 4.72 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.09 | 1.29 | 0.96 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.37 | 23.71 | 14.31 | 10.84 | 14.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 13.77 | 8.45 | 6.34 | 6.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.03 | 56.59 | 57.28 | 52.38 | 47.86 |
| הון עצמי למניה | 105.61 | 102.99 | 102.01 | 93.19 | 87.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 95.02 | 121.68 | 115.07 | 114.47 | 111.60 |
| רווח נקי למניה | 9.29 | 11.00 | 9.67 | 10.43 | 8.45 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.93 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.64 | 1.81 | 1.66 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR