Clorox (1CLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.66 | 0.84 | 1.03 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.38 | 0.57 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.51 | 0.44 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.56 | 245.25 | 173.75 | 23.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.78B | -5.72B | -3.47B | -3.64B | -3.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | -143.44 | 61.33 | 8.97 | 8.85 | 13.29 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.01 | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | -200.82 | 86.60 | 17.32 | 17.53 | 27.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.80 | 12.29 | 5.89 | 3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.34 | 12.78 | 13.38 | 8.89 | 8.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.44 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.30 | 46.40 | 24.03 | 24.21 | 24.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 4.60 | 1.96 | 3.67 | 4.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.94% | 42.32% | 45.23% | 42.65% | 38.86% |
| שיעור EBIT | 14.59% | 13.71% | 16.41% | 7.06% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 18.27% | 17.38% | 19.50% | 10.38% | 7.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.06% | 24.73% | 16.57% | 12.91% | 11.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.38% | 11.77% | 15.17% | 5.61% | 3.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.41% | 8.74% | 11.40% | 3.95% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.62% | 8.94% | 11.60% | 4.12% | 2.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.98% | 74.21% | 75.14% | 70.35% | 62.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.42% | 47.59% | 91.59% | 43.45% | 28.78% |
| תשואה על הנכסים | 8.64% | 7.53% | 14.57% | 4.87% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,920.57% | 652.22% | 252.34% | 85.37% | 67.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.96% | 33.10% | 32.32% | 21.93% | 20.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.80% | 20.39% | 24.10% | 15.76% | 13.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.72% | 11.20% | 21.51% | 7.29% | 3.74% |
| תשואת רווחים | 5.93% | 5.05% | 5.46% | 1.68% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.66 | 8.50 | 8.65 | 10.21 | 10.74 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 2.42 | 4.64 | 4.28 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 4.99 | 7.44 | 6.39 | 6.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.51 | 4.44 | 4.23 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.86 | 1.28 | 1.23 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.30 | -10.67 | -54.02 | -346.00 | -99.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.15 | -34.54 | 12.63 | 7.68 | 7.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.79 | 42.96 | 42.18 | 35.76 | 33.99 |
| ימי מלאי | 67.62 | 73.17 | 49.06 | 57.15 | 56.23 |
| ימי אשראי מספקים | 147.56 | 150.67 | 78.61 | 85.24 | 82.48 |
| מחזור תפעולי | 105.41 | 116.13 | 91.24 | 92.92 | 90.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.44 | 5.03 | 7.94 | 5.60 | 9.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.72 | 3.33 | 6.16 | 3.89 | 7.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 1.70 | 1.78 | 1.71 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.66 | 0.78 | 0.69 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.76 | 1.19 | 0.86 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 2.96 | 4.46 | 3.28 | 5.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.34 | 0.24 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 3.48% | 5.13% | 2.90% | 4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.87 | 19.80 | 18.30 | 59.53 | 131.92 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.73 | 2.09 | 2.35 | 2.66 |
| מכפיל הון | -292.51 | 129.14 | 46.20 | 50.82 | 89.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.04 | 28.70 | 19.49 | 34.51 | 21.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.23 | 18.99 | 15.12 | 23.98 | 16.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.26 | -0.75 | 0.10 | 0.69 | -1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | -292.51 | 129.14 | 46.20 | 50.82 | 89.34 |
| מכפיל שווי חברה | 12.74 | 14.55 | 12.67 | 26.32 | 38.50 |
| שווי חברה | 16.76B | 17.00B | 17.54B | 19.37B | 22.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.75 | 14.55 | 12.67 | 26.32 | 38.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.53 | 2.47 | 2.73 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.00 | 41.97 | 23.05 | 40.10 | 23.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.32 | 27.78 | 17.88 | 27.87 | 19.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.99 | -18.88 | -10.63 | -11.41 | -12.75 |
| הון עצמי למניה | -0.32 | 0.74 | 2.60 | 2.64 | 1.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 59.17 | 55.18 | 57.51 | 57.12 | 59.79 |
| רווח נקי למניה | 5.57 | 4.82 | 6.56 | 2.25 | 1.21 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.79 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.02 | 1.19 | 2.38 | 7.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD