Brenntag AG (1BRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.92 | 1.46 | 1.53 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.36 | 1.03 | 1.07 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.39 | 0.26 | 0.55 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.01 | 8.21 | 1.25 | 10.69 | 4.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.86B | -1.77B | -1.82B | -1.37B | -650.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.51 | 2.47 | 2.40 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 3.68 | 1.32 | 4.52 | 4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.81 | 5.32 | 6.67 | 9.74 | 14.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.15 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.16 | 23.53 | 24.28 | 16.63 | 19.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 2.13 | 1.96 | 1.21 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.69% | 12.92% | 24.80% | 23.91% | 22.23% |
| שיעור EBIT | 5.03% | 4.83% | 5.47% | 6.65% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 8.34% | 7.62% | 8.20% | 8.96% | 8.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 4.83% | 5.64% | 6.68% | 7.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.09% | 3.20% | 4.57% | 5.96% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 1.74% | 3.30% | 4.25% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.45% | 1.78% | 3.35% | 4.28% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.84% | 54.51% | 72.21% | 71.29% | 71.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.66% | 66.20% | 81.12% | 89.32% | 89.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 2.44% | 4.60% | 6.92% | 7.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.30% | 6.13% | 11.34% | 16.61% | 18.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.88% | 8.76% | 11.18% | 15.34% | 16.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 4.73% | 7.40% | 10.63% | 11.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.67% | 3.69% | 7.03% | 10.57% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 3.70% | 6.40% | 5.69% | 9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 6.47 | 6.88 | 7.43 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 8.82 | 8.68 | 9.35 | 9.63 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 9.69 | 8.04 | 9.30 | 8.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.80 | 7.05 | 7.09 | 8.65 | 10.89 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.40 | 1.39 | 1.63 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.05 | 7.85 | 10.14 | 7.87 | 9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.12 | 52.69 | 56.44 | 49.36 | 57.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.18 | 56.41 | 53.09 | 49.12 | 52.20 |
| ימי מלאי | 47.22 | 37.68 | 45.39 | 39.26 | 42.85 |
| ימי אשראי מספקים | 56.27 | 41.40 | 42.03 | 39.02 | 37.90 |
| מחזור תפעולי | 123.40 | 94.09 | 98.48 | 88.39 | 95.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.58 | 6.69 | 6.27 | 11.01 | 6.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.56 | 4.67 | 3.90 | 8.89 | 4.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.01 | 2.03 | 2.36 | 2.13 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.81 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.62 | 1.40 | 2.66 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.77 | 3.30 | 2.65 | 5.18 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.69 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 9.41% | 6.74% | 10.68% | 7.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.60 | 27.08 | 15.60 | 17.59 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.75 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.66 | 1.77 | 2.92 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.45 | 10.62 | 14.84 | 9.36 | 13.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 7.40 | 9.24 | 7.56 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | -0.53 | -0.72 | -1.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.66 | 1.77 | 2.92 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.54 | 8.32 | 8.25 | 9.56 | 6.54 |
| שווי חברה | 12.05B | 9.62B | 10.99B | 14.40B | 11.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 8.32 | 8.25 | 9.56 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.63 | 0.68 | 0.86 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.49 | 14.28 | 19.47 | 10.72 | 16.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.01 | 9.95 | 12.12 | 8.65 | 11.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.18 | 4.72 | 4.96 | 5.19 | 8.70 |
| הון עצמי למניה | 30.79 | 29.88 | 32.67 | 28.49 | 30.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.44 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 105.24 | 105.07 | 112.21 | 111.28 | 125.76 |
| רווח נקי למניה | 2.53 | 1.83 | 3.71 | 4.73 | 5.74 |
| נטל מס | 0.59 | 0.55 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.66 | 0.84 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 3.65 | 1.67 | 2.31 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR