Brenntag AG (1BRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 966.70M | 906.60M | 1.66B | 956.70M | 388.60M |
| רווח נקי | 264.60M | 543.70M | 721.10M | 902.50M | 461.40M |
| פחת והפחתות | 422.70M | 444.10M | 388.00M | 406.40M | 373.50M |
| מס הכנסה נדחה | 32.50M | 0 | 0 | 7.70M | -22.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 15.30M | 22.10M |
| שינוי בהון החוזר | 39.00M | -108.70M | 543.50M | -355.60M | -612.10M |
| יתרת לקוחות | 110.40M | 76.90M | 436.00M | -306.80M | -556.30M |
| מלאי | 76.20M | -78.40M | 404.10M | -94.10M | -506.10M |
| יתרת ספקים | -65.00M | 0 | -231.40M | 15.20M | 556.30M |
| הון חוזר אחר | -82.60M | -107.20M | -65.20M | 30.10M | -106.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.90M | 27.50M | 11.30M | -19.60M | 165.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -410.20M | -749.00M | -558.30M | -401.40M | -608.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.00M | -342.20M | -321.10M | -267.20M | -199.30M |
| רכישות, נטו | -118.10M | -436.10M | -269.20M | -156.70M | -420.50M |
| רכישת השקעות | -500.00K | -300.00K | 0 | 0 | 199.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 400.00K | 400.00K | 800.00K | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 29.20M | 31.60M | 21.70M | -190.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -489.10M | 23.00M | -1.55B | -225.80M | 174.10M |
| פירעון חוב | -33.20M | 809.30M | -594.90M | 239.20M | 520.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -250.10M | -496.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -303.20M | -303.20M | -304.70M | -224.00M | -208.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -152.70M | -233.00M | -158.00M | -241.00M | -138.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 797.90M | 763.30M | 576.90M | 1.05B | 705.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.80M | 11.50M | -22.40M | 13.00M | 24.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.60M | 186.40M | -469.20M | 341.10M | -21.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 763.30M | 576.90M | 1.05B | 705.00M | 726.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 797.90M | 763.30M | 576.90M | 1.05B | 705.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 673.70M | 564.40M | 1.34B | 689.50M | 189.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 966.70M | 906.60M | 1.66B | 956.70M | 388.60M |
| הוצאות הוניות | -293.00M | -342.20M | -321.10M | -267.20M | -199.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR