ageas NV (1AGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.95 | 0.42 | 2.69 | 59.85 |
| יחס מהיר | 0 | 0.95 | 0.42 | 2.69 | 59.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.41 | 2.69 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.33B | -31.03B | -87.52B | -86.32B | -49.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.74 | 11.34 | 12.70 | 13.03 | 13.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 8.87 | 0.79 | 6.52 | 11.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.54 | 5.51 | 5.19 | 9.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.56 | 0.66 | 0.54 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.12 | 39.44 | 36.18 | 26.46 | 24.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.11 | 1.43 | 1.97 | 1.33 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 87.46% | 87.59% | 88.12% | 57.54% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 27.20% | 21.95% | 21.61% | 33.55% |
| שיעור EBITDA | 4.13% | 31.15% | 25.60% | 25.95% | 41.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 98.93% | 24.02% | 18.58% | 18.12% | 30.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.60% | 24.02% | 18.58% | 18.12% | 30.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.66% | 18.93% | 13.19% | 12.09% | 22.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.14% | 21.12% | 15.44% | 14.94% | 26.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.78% | 78.82% | 70.98% | 66.74% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.60% | 1.14% | 0.99% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.13% | 18.13% | 14.42% | 12.84% | 14.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.59% | 5.58% | 1.69% | 1.49% | 1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.50% | 4.91% | 1.37% | 1.23% | 1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 1.67% | 1.15% | 1.00% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 12.64% | 15.23% | 13.00% | 13.20% | 14.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.96 | 3.97 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.59 | 1.70 | 1.80 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.02 | 3.29 | 3.27 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -2.76 | -9.59 | 0.37 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -137.56 | -122.38 | -202.78 | -76.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 92.26 | 92.04 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 229.81 | 214.42 | 202.78 | 76.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 92.26 | 92.04 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.44 | 15.41 | 5.70 | 0.66 | -3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.09 | 13.70 | 3.50 | -0.63 | -4.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 1.71 | 2.20 | 1.30 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.89 | 0.61 | -0.95 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 2.96 | 1.06 | 0.16 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.96 | 9.00 | 2.59 | 0.51 | -3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.41 | 0.16 | 0.03 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.12 | 0.02 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.19% | 22.91% | 7.46% | -1.59% | -9.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.75 | 6.56 | 7.69 | 7.58 | 6.95 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.24 | 1.01 | 0.92 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.19 | 1.11 | 0.97 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.95 | 4.36 | 13.40 | -62.78 | -10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 3.88 | 8.23 | 59.67 | -12.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.13 | 0.45 | -1.39 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.19 | 1.11 | 0.97 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 43.92 | 5.42 | 5.93 | 4.86 | 5.38 |
| שווי חברה | 19.32B | 15.27B | 12.88B | 9.93B | 10.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.92 | 5.42 | 5.93 | 4.86 | 5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.69 | 1.52 | 1.26 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 5.93 | 20.06 | -86.35 | -14.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 5.27 | 12.32 | 82.07 | -18.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.10 | 37.84 | 39.10 | 38.22 | 38.40 |
| הון עצמי למניה | 51.72 | 50.22 | 42.26 | 40.41 | 41.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 53.88 | 48.11 | 46.23 | 42.90 | 26.57 |
| רווח נקי למניה | 9.52 | 9.11 | 6.10 | 5.19 | 5.96 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 0.67 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.33 | 0.66 | 0.08 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR