Covestro (11COV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.53 | 1.61 | 1.79 | 2.18 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 1.04 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 1.68 | 1.84 | 6.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -355.00M | -682.00M | -1.19B | -1.13B | -794.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.95 | 2.05 | 2.07 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 4.86 | 0.19 | 1.39 | 1.21 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.07 | -4.39 | 0.25 | 0.92 | 1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 17.03 | 16.99 | 18.80 | 20.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | 5.84 | 2.32 | 2.43 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.23% | 13.27% | 15.35% | 16.04% | 14.27% |
| שיעור EBIT | -2.60% | -3.36% | 0.93% | 1.68% | 1.65% |
| שיעור EBITDA | 6.41% | 3.29% | 7.87% | 7.90% | 6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.18% | -3.36% | 0.19% | 1.09% | 1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.71% | -3.80% | -0.19% | 0.51% | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.11% | -4.98% | -1.88% | -1.38% | -1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.09% | -4.97% | -1.92% | -1.27% | -1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.89% | 130.89% | 985.19% | -271.23% | -209.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.61% | 113.10% | -100.00% | 46.79% | 47.27% |
| תשואה על הנכסים | -3.49% | -4.73% | -1.95% | -1.45% | -1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.29% | -9.20% | -4.00% | -3.00% | -3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.95% | -4.46% | 0.27% | 1.51% | 2.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.95% | -3.87% | 0.25% | -3.81% | -5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.78% | -5.14% | -2.14% | -1.60% | -2.05% |
| תשואת רווחים | -4.20% | -5.62% | -2.51% | -1.99% | -3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 6.56 | 6.23 | 6.05 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 3.85 | 6.49 | 5.71 | 6.37 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 4.48 | 4.22 | 4.91 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 2.31 | 2.40 | 2.48 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.95 | 1.04 | 1.05 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 6.12 | 5.93 | 4.63 | 5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.02 | 80.78 | 81.25 | 77.43 | 60.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.63 | 55.62 | 58.56 | 60.37 | 42.11 |
| ימי מלאי | 121.10 | 81.39 | 86.58 | 74.35 | 66.63 |
| ימי אשראי מספקים | 94.71 | 56.22 | 63.89 | 57.30 | 47.77 |
| מחזור תפעולי | 212.73 | 137.01 | 145.15 | 134.73 | 108.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.64 | 2.08 | 4.61 | 5.27 | 5.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -1.97 | 0.47 | 1.23 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.09 | 4.06 | 4.14 | 4.04 | 4.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.95 | 0.10 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.51 | 1.11 | 1.30 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.51 | 1.11 | 1.30 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.69% | -3.27% | 0.84% | 2.33% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.82 | -17.79 | -39.91 | -50.36 | -25.66 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.88 | 0.75 | 0.69 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.64 | 1.59 | 1.51 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -144.39 | -30.54 | 119.27 | 42.98 | 50.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.94 | 29.00 | 12.20 | 10.00 | 7.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.13 | -1.16 | 1.93 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.64 | 1.59 | 1.51 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 19.91 | 32.72 | 11.83 | 11.21 | 7.97 |
| שווי חברה | 12.09B | 13.94B | 13.20B | 12.74B | 9.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.91 | 32.72 | 11.83 | 11.21 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.08 | 0.93 | 0.89 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -138.95 | -37.17 | 148.36 | 54.89 | 68.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.03 | 35.29 | 15.18 | 12.77 | 9.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.81 | 31.35 | 29.08 | 28.47 | 30.32 |
| הון עצמי למניה | 38.40 | 36.85 | 35.28 | 34.82 | 37.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -0.31 | -9.07 | 3.77 | 3.16 |
| הכנסות למניה | 49.64 | 68.16 | 75.12 | 75.96 | 94.11 |
| רווח נקי למניה | -2.54 | -3.39 | -1.41 | -1.05 | -1.42 |
| נטל מס | 1.38 | 1.31 | 9.85 | -2.71 | -2.09 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.13 | -0.20 | 0.30 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.04 | -0.61 | -3.27 | -5.04 | -3.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR