Covestro (11COV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.00M | 870.00M | 997.00M | 970.00M | 2.19B |
| רווח נקי | -644.00M | -266.00M | -198.00M | -281.00M | 1.62B |
| פחת והפחתות | 861.00M | 842.00M | 894.00M | 888.00M | 823.00M |
| מס הכנסה נדחה | -46.00M | 0 | 0 | 28.00M | -62.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 68.00M | 0 | 9.00M | 17.00M |
| שינוי בהון החוזר | 53.00M | 36.00M | 333.00M | -106.00M | -343.00M |
| יתרת לקוחות | 136.00M | 184.00M | 76.00M | 377.00M | -462.00M |
| מלאי | 202.00M | -322.00M | 278.00M | 148.00M | -987.00M |
| יתרת ספקים | -268.00M | 181.00M | -104.00M | -213.00M | 722.00M |
| הון חוזר אחר | -17.00M | -7.00M | 83.00M | -418.00M | 384.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.00M | 190.00M | -32.00M | 432.00M | 139.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -423.00M | -925.00M | -477.00M | -2.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -770.00M | -781.00M | -765.00M | -832.00M | -764.00M |
| רכישות, נטו | 59.00M | 76.00M | 57.00M | 6.00M | -1.47B |
| רכישת השקעות | -625.00M | -81.00M | -328.00M | -124.00M | -34.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 302.00M | 41.00M | 377.00M | 225.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.00M | 70.00M | 96.00M | 47.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10B | -565.00M | -639.00M | 64.00M | -965.00M |
| פירעון חוב | -70.00M | -414.00M | -417.00M | 995.00M | -624.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17B | 0 | 0 | 8.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -49.00M | -150.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | -1.00M | -3.00M | -648.00M | -251.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -150.00M | -170.00M | -141.00M | -92.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 648.00M | 509.00M | 625.00M | 1.20B | 649.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00M | 2.00M | -6.00M | -8.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 139.00M | -116.00M | -573.00M | 549.00M | -755.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 509.00M | 625.00M | 1.20B | 649.00M | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 648.00M | 509.00M | 625.00M | 1.20B | 649.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -375.00M | 89.00M | 232.00M | 138.00M | 1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.00M | 870.00M | 997.00M | 970.00M | 2.19B |
| הוצאות הוניות | -770.00M | -781.00M | -765.00M | -832.00M | -764.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR