איס (ISFFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.73 | 0.96 | 0.96 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.72 | 0.93 | 0.95 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 0.75 | 0.98 | 1.50 | 37.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.29B | -19.57B | -18.55B | -17.03B | -17.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 1.54 | 1.65 | 1.69 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.50 | 4.77 | 4.65 | 4.82 | 4.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 0.83 | 1.06 | 1.42 | 8.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 5.10 | 4.59 | 5.49 | 6.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.41 | 0.73 | 0.60 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 116.45 | 94.90 | 106.04 | 93.30 | 93.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 2.33 | 2.05 | 2.32 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.62% | 4.81% | 91.02% | 90.49% | 91.38% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 4.81% | 4.85% | 3.94% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 6.80% | 6.76% | 6.71% | 5.83% | 5.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.88% | 4.81% | 4.64% | 3.99% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 3.88% | 3.94% | 3.22% | 3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 3.07% | 3.08% | 0.35% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 3.09% | 3.15% | 2.51% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.44% | 79.14% | 78.24% | 11.02% | 81.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.98% | 80.75% | 84.83% | 80.66% | 86.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 5.58% | 4.98% | 0.58% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.57% | 26.63% | 23.16% | 2.82% | 20.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.68% | 17.05% | 13.19% | 11.71% | 9.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.06% | 11.08% | 9.09% | 8.15% | 8.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.48% | 11.61% | 9.41% | 1.14% | 8.91% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 7.16% | 10.86% | 1.17% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 5.98 | 6.03 | 6.93 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 1.04 | 11.59 | 1.02 | 1.03 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 26.54 | 329.02 | 12.37 | 31.30 | 28.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.84 | 25.29 | 24.48 | 25.17 | 23.05 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.82 | 1.62 | 1.65 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.90 | -23.55 | -96.39 | 983.51 | 290.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -279.89 | 30.62 | -268.55 | -289.84 | -312.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.55 | 61.01 | 60.52 | 52.67 | 59.31 |
| ימי מלאי | 13.75 | 1.11 | 29.51 | 11.66 | 12.78 |
| ימי אשראי מספקים | 351.20 | 31.49 | 358.59 | 354.17 | 384.58 |
| מחזור תפעולי | 71.30 | 62.12 | 90.04 | 64.33 | 72.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.22 | 23.85 | 20.60 | 18.30 | 18.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.01 | 19.86 | 17.09 | 14.42 | 13.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.21 | 3.99 | 3.50 | 3.88 | 4.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.37 | 3.32 | 3.52 | 3.06 | 4.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.66 | 5.98 | 5.88 | 4.72 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.79% | 9.14% | 13.02% | 11.18% | 9.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.12 | 13.96 | 9.02 | 85.66 | 13.22 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.43 | 0.28 | 0.30 | 0.36 |
| מכפיל הון | 5.16 | 3.72 | 2.13 | 2.42 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.21 | 10.94 | 7.68 | 8.94 | 10.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | 9.11 | 6.37 | 7.05 | 8.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.57 | 2.01 | 0.01 | -0.99 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.16 | 3.72 | 2.13 | 2.42 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | 8.68 | 6.27 | 7.52 | 8.74 |
| שווי חברה | 61.75B | 49.68B | 35.27B | 34.52B | 38.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.35 | 8.68 | 6.27 | 7.52 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.59 | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.78 | 14.96 | 11.40 | 12.92 | 15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | 12.45 | 9.46 | 10.18 | 11.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -102.28 | -81.70 | -68.78 | -68.79 | -70.94 |
| הון עצמי למניה | 56.69 | 58.44 | 61.58 | 53.38 | 54.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 548.58 | 506.23 | 462.89 | 424.54 | 414.32 |
| רווח נקי למניה | 17.42 | 15.56 | 14.26 | 1.51 | 11.14 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.11 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.53 | 0.91 | 1.08 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-DKK